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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 077.00 | 8 826.00 | 251.00 | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 474.00 | 57 655.00 | 11 819.00 | 69 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 372.00 | 66 481.00 | 105 891.00 | 172 372.00 |
BT Marchandises | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 068.00 | 1 471.00 | 90 597.00 | 92 068.00 |
BZ Autres créances | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CF Disponibilités | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 504.00 | 1 471.00 | 171 033.00 | 172 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 876.00 | 67 952.00 | 276 924.00 | 344 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -166 303.00 | -170 180.00 | | -166 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 690.00 | 3 876.00 | | 21 690.00 |
DL TOTAL (I) | -47 218.00 | -68 908.00 | | -47 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 313.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 263.00 | 79 620.00 | | 81 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 781.00 | 122 458.00 | | 140 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 002.00 | 24 736.00 | | 40 002.00 |
EA Autres dettes | 18 830.00 | 26 224.00 | | 18 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 431.00 | 54 626.00 | | 42 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 142.00 | 308 476.00 | | 324 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 924.00 | 239 568.00 | | 276 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 642.00 | 307 976.00 | | 323 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 313.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 444.00 | | 768 444.00 | 768 444.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 702.00 | | 768 702.00 | 768 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 3 713.00 | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 875.00 | 1 280.00 | | 11 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 875.00 | 1 280.00 | | 11 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 875.00 | -1 132.00 | | -11 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 783.00 | 599 155.00 | | 770 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 093.00 | 595 279.00 | | 749 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 690.00 | 3 876.00 | | 21 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 070.00 | | 8 302.00 | 164 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 249.00 | | 8 302.00 | 70 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 401.00 | 2 080.00 | | 64 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 401.00 | 2 080.00 | | 64 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 782.00 | 128 782.00 | | 128 782.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 642.00 | 323 642.00 | | 323 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 1 825.00 | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 282.00 | 6 404.00 | | 4 282.00 |
ST Autres comptes | 43 356.00 | 52 915.00 | | 43 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 124.00 | 15 458.00 | | 15 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 33 344.00 | 24 785.00 | | 33 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 266.00 | 1 365.00 | | 1 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 725.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 601.00 | 3 550.00 | | 5 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 802.00 | 44 647.00 | | 57 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 853.00 | 77 177.00 | | 98 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 372.00 | 100 927.00 | | 97 372.00 |