| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 345.00 | 151 759.00 | 20 585.00 | 172 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 984.00 | 151 759.00 | 27 224.00 | 178 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 030.00 | | 468 030.00 | 468 030.00 |
BZ Autres créances | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 340 673.00 | | 340 673.00 | 340 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 822.00 | | 867 822.00 | 867 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 806.00 | 151 759.00 | 895 046.00 | 1 046 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 374 450.00 | | | 374 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
DL TOTAL (I) | 463 240.00 | | | 463 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 984.00 | | | 339 984.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 806.00 | | | 431 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 046.00 | | | 895 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 511.00 | | | 431 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
FG Production vendue services | 1 453 713.00 | | 1 453 713.00 | 1 453 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 247.00 | | 1 469 247.00 | 1 469 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 641.00 | | | -23 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 765.00 | | | 1 507 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 176.00 | | | 1 465 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 868.00 | | 13 115.00 | 165 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 229.00 | | 13 115.00 | 159 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 959.00 | 11 800.00 | | 139 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 959.00 | 11 800.00 | | 139 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 231.00 | 137 231.00 | | 137 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 468 030.00 | 468 030.00 | | 468 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VP Divers | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 687.00 | 527 048.00 | 6 639.00 | 533 687.00 |
VW T.V.A. | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 511.00 | 431 511.00 | | 431 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
ST Autres comptes | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
YT Sous‐traitance | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 367.00 | | | 295 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 360.00 | | | 143 360.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |