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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 113.00 | 98 111.00 | 2.00 | 98 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 585 186.00 | 321 744.00 | 263 442.00 | 585 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 460.00 | 286 557.00 | 170 903.00 | 457 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 589.00 | 706 411.00 | 2 720 177.00 | 3 426 589.00 |
BT Marchandises | 4 504 308.00 | 374 150.00 | 4 130 158.00 | 4 504 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576 118.00 | 519 978.00 | 6 056 140.00 | 6 576 118.00 |
BZ Autres créances | 3 607 042.00 | | 3 607 042.00 | 3 607 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 961 475.00 | | 4 961 475.00 | 4 961 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157 742.00 | | 1 157 742.00 | 1 157 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 806 685.00 | 894 129.00 | 24 912 556.00 | 25 806 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 233 273.00 | 1 600 540.00 | 27 632 733.00 | 29 233 273.00 |
CU Autres participations | 1 188 644.00 | | 1 188 644.00 | 1 188 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 751.00 | 209 751.00 | | 209 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 580 857.00 | 539 628.00 | | 580 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289 168.00 | 3 141 230.00 | | 4 289 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 776.00 | 4 330 608.00 | | 5 519 776.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029 527.00 | 7 017 274.00 | | 7 029 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 604.00 | 2 518 457.00 | | 3 136 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345 660.00 | 7 710 071.00 | | 8 345 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 464.00 | 2 167 950.00 | | 2 724 464.00 |
EA Autres dettes | 225 114.00 | 69 588.00 | | 225 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 986.00 | 374 503.00 | | 625 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 087 355.00 | 19 857 844.00 | | 22 087 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 632 733.00 | 24 214 054.00 | | 27 632 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 675 316.00 | 19 857 844.00 | | 15 675 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 136 604.00 | | | 3 136 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 395 003.00 | 366 058.00 | 42 761 061.00 | 42 395 003.00 |
FG Production vendue services | 8 356 431.00 | 648 521.00 | 9 004 952.00 | 8 356 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 751 434.00 | 1 014 579.00 | 51 766 013.00 | 50 751 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 311 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 149 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 447 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 215.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 954 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 356 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 723 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 83.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 83.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -82.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433 047.00 | 817 210.00 | | 1 433 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 718 127.00 | 47 875 784.00 | | 53 718 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 428 959.00 | 44 734 554.00 | | 49 428 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289 168.00 | 3 141 230.00 | | 4 289 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 024.00 | 117 935.00 | 384 547.00 | 973 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 737.00 | 10 752.00 | 73 378.00 | 160 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 287.00 | 107 183.00 | 311 169.00 | 812 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 685.00 | 374 150.00 | 193 685.00 | 193 685.00 |
6T Sur comptes clients | 498 569.00 | 40 064.00 | 18 655.00 | 498 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 253.00 | 414 214.00 | 212 340.00 | 692 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 253.00 | 414 214.00 | 212 340.00 | 692 253.00 |