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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
040 Immobilisations financières | 290 904.00 | 205 407.00 | 85 497.00 | 290 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 527.00 | 209 030.00 | 85 497.00 | 294 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
084 Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
110 Total général Actif | 315 808.00 | 209 030.00 | 106 778.00 | 315 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 827.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 284.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | 31 833.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 5 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | 37 033.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 414.00 | 2 140.00 | | 3 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 414.00 | 2 216.00 | | 3 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 086.00 | 34 817.00 | | 1 086.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 3 924.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 921.00 | 30 893.00 | | 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 527.00 | | | 253 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 553.00 | | | 553.00 |