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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475 661.00 | 3 328 935.00 | 146 726.00 | 3 475 661.00 |
AH Fonds commercial | 8 989 149.00 | | 8 989 149.00 | 8 989 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 724 472.00 | 566 073.00 | 3 158 399.00 | 3 724 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 34 851.00 | 11 822.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 895.00 | 861 705.00 | 540 189.00 | 1 401 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 612.00 | | 320 612.00 | 320 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 946 038.00 | 4 791 565.00 | 115 154 472.00 | 119 946 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 597.00 | 910 957.00 | 2 832 640.00 | 3 743 597.00 |
BZ Autres créances | 2 214 977.00 | | 2 214 977.00 | 2 214 977.00 |
CF Disponibilités | 1 071 839.00 | | 1 071 839.00 | 1 071 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 044 990.00 | 910 957.00 | 6 134 032.00 | 7 044 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 991 028.00 | 5 702 523.00 | 121 288 505.00 | 126 991 028.00 |
CU Autres participations | 101 939 192.00 | | 101 939 192.00 | 101 939 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 232.00 | 740 232.00 | | 740 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
DG Autres réserves | 13 610 493.00 | 31 514 231.00 | | 13 610 493.00 |
DH Report à nouveau | 175 049.00 | 12 544 285.00 | | 175 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 719 211.00 | 92 030 763.00 | | 4 719 211.00 |
DL TOTAL (I) | 19 319 009.00 | 136 903 535.00 | | 19 319 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 388 767.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 295 025.00 | 874 859.00 | | 295 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 025.00 | 1 263 626.00 | | 295 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 362.00 | 3 461 508.00 | | 3 337 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 760.00 | 3 422 337.00 | | 2 435 760.00 |
EA Autres dettes | 95 870 418.00 | 111 521.00 | | 95 870 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 674 470.00 | 7 026 296.00 | | 101 674 470.00 |
ED (V) | | 381.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 288 505.00 | 145 193 840.00 | | 121 288 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 5 302.00 | 5 302.00 | |
FG Production vendue services | 12 931 595.00 | 467 787.00 | 13 399 382.00 | 12 931 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 931 595.00 | 473 090.00 | 13 404 685.00 | 12 931 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 343 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 817 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 526 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 906 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 509 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 133.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 270 076.00 | 125 818 169.00 | | 8 270 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 270 111.00 | 125 818 303.00 | | 8 270 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 749.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 582 152.00 | 39 985 686.00 | | 8 582 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 582 168.00 | 39 987 435.00 | | 8 582 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 057.00 | 85 830 867.00 | | -312 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 072.00 | 314 126.00 | | 301 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 083.00 | 1 615 213.00 | | 1 177 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 631 133.00 | 148 233 270.00 | | 26 631 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 911 921.00 | 56 202 506.00 | | 21 911 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 719 211.00 | 92 030 763.00 | | 4 719 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765 000.00 | 304 000.00 | 3 277 000.00 | 7 765 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017 000.00 | 152 000.00 | 1 274 000.00 | 5 017 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 000.00 | 152 000.00 | 2 003 000.00 | 2 748 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 263 000.00 | 65 000.00 | 1 034 000.00 | 1 263 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240 000.00 | 25 000.00 | 354 000.00 | 1 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857 000.00 | 25 000.00 | 2 971 000.00 | 3 857 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120 000.00 | 90 000.00 | 4 005 000.00 | 5 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 3 825 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 000.00 | 3 337 000.00 | | 3 337 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 000.00 | 2 876 000.00 | | 2 876 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867 000.00 | | 867 000.00 | 867 000.00 |
VC Groupe et associés | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 804 000.00 | 95 804 000.00 | | 95 804 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 000.00 | 5 092 000.00 | 867 000.00 | 5 959 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 674 000.00 | 101 643 000.00 | 31 000.00 | 101 674 000.00 |