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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 224.00 | 9 782.00 | 585 442.00 | 595 224.00 |
AH Fonds commercial | 673 532.00 | | 673 532.00 | 673 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 386.00 | 147 593.00 | 19 793.00 | 167 386.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 210.00 | 265 763.00 | 1 321 447.00 | 1 587 210.00 |
BT Marchandises | 15 455.00 | 3 873.00 | 11 582.00 | 15 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 863.00 | | 300 863.00 | 300 863.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 687.00 | 3 873.00 | 336 814.00 | 340 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 897.00 | 269 636.00 | 1 658 261.00 | 1 927 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DH Report à nouveau | -539 274.00 | -361 922.00 | | -539 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 957.00 | -177 351.00 | | -176 957.00 |
DL TOTAL (I) | 287 084.00 | 464 040.00 | | 287 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 223.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 492.00 | 93 105.00 | | 172 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 903.00 | 1 130 108.00 | | 1 181 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 473.00 | 33 206.00 | | 16 473.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 487.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 177.00 | 1 257 128.00 | | 1 371 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 261.00 | 1 721 168.00 | | 1 658 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 177.00 | 1 257 128.00 | | 1 371 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 920.00 | | 384 920.00 | 384 920.00 |
FD Production vendue biens | -154 497.00 | | -154 497.00 | -154 497.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 279.00 | | 231 279.00 | 231 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 478.00 | 342 425.00 | | 251 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 434.00 | 519 776.00 | | 428 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 957.00 | -177 351.00 | | -176 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 074.00 | | 15 135.00 | 1 572 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 144.00 | | | 1 377 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 837.00 | | 9 548.00 | 157 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 093.00 | | 5 587.00 | 37 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 603.00 | 8 160.00 | | 257 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 433.00 | 8 160.00 | | 139 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 763.00 | | 19 890.00 | 23 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 763.00 | | 19 890.00 | 23 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 763.00 | | 19 890.00 | 23 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 903.00 | 1 181 903.00 | | 1 181 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
UX Autres créances clients | 300 863.00 | 300 863.00 | | 300 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 616.00 | 361 616.00 | | 361 616.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 177.00 | 1 371 177.00 | | 1 371 177.00 |