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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 813 952.00 | 43 882.00 | 770 070.00 | 813 952.00 |
AP Constructions | 4 968 771.00 | 2 065 853.00 | 2 902 918.00 | 4 968 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BF Prêts | 1 551 863.00 | 87 539.00 | 1 464 324.00 | 1 551 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409 778.00 | 2 198 036.00 | 5 211 742.00 | 7 409 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 481.00 | 20 155.00 | 10 326.00 | 30 481.00 |
BZ Autres créances | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
CF Disponibilités | 148 591.00 | | 148 591.00 | 148 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 204.00 | 20 155.00 | 202 050.00 | 222 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 982.00 | 2 218 191.00 | 5 413 791.00 | 7 631 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 660 683.00 | 1 541 380.00 | | 1 660 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 839.00 | 119 303.00 | | 120 839.00 |
DK Provisions réglementées | 230 192.00 | 239 201.00 | | 230 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 099.00 | 1 908 268.00 | | 2 020 099.00 |
DQ Provisions pour charges | | 330 078.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 330 078.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 700.00 | 1 126 699.00 | | 981 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 374.00 | 641 048.00 | | 588 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 989.00 | 119 540.00 | | 120 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834.00 | 40 341.00 | | 13 834.00 |
EA Autres dettes | 1 684 410.00 | 1 364 931.00 | | 1 684 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 693.00 | 3 292 559.00 | | 3 393 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 791.00 | 5 530 905.00 | | 5 413 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 322.00 | | | 544 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 329.00 | 16 011.00 | 700 340.00 | 684 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 329.00 | 16 011.00 | 700 340.00 | 684 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 619.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | 48 738.00 | | 3 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 086.00 | 328 570.00 | | 339 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 891.00 | 377 308.00 | | 342 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 477.00 | 62 101.00 | | 393 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 477.00 | 403 065.00 | | 393 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 586.00 | -25 757.00 | | -50 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 665.00 | 50 882.00 | | 46 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 866.00 | 1 170 835.00 | | 1 093 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 027.00 | 1 051 532.00 | | 973 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 839.00 | 119 303.00 | | 120 839.00 |