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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AP Constructions | 51 653.00 | 48 387.00 | 3 266.00 | 51 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 465.00 | 128 131.00 | 62 334.00 | 190 465.00 |
BT Marchandises | 1 901 554.00 | 95 844.00 | 1 805 710.00 | 1 901 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309 914.00 | 674 732.00 | 3 635 182.00 | 4 309 914.00 |
BZ Autres créances | 6 444 566.00 | | 6 444 566.00 | 6 444 566.00 |
CF Disponibilités | 1 647 345.00 | | 1 647 345.00 | 1 647 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 303 378.00 | 770 576.00 | 13 532 803.00 | 14 303 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 493 844.00 | 898 707.00 | 13 595 137.00 | 14 493 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 716 437.00 | 670 170.00 | | 716 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 393.00 | 226 267.00 | | 108 393.00 |
DL TOTAL (I) | 833 215.00 | 904 822.00 | | 833 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 940.00 | 2 767 181.00 | | 2 755 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 809.00 | 31 799.00 | | 37 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 340 226.00 | 5 544 574.00 | | 9 340 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 399.00 | 371 130.00 | | 490 399.00 |
EA Autres dettes | 123 814.00 | 179 488.00 | | 123 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 761 922.00 | 8 894 172.00 | | 12 761 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 595 137.00 | 9 798 993.00 | | 13 595 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 287 255.00 | | 19 287 255.00 | 19 287 255.00 |
FG Production vendue services | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 320 382.00 | | 19 320 382.00 | 19 320 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 589 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 240 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 588.00 | |
GE Autres charges | | | 181 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 392 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | 66 792.00 | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 66 792.00 | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 619.00 | 72 395.00 | | 18 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 619.00 | 72 395.00 | | 18 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 525.00 | -5 604.00 | | -15 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 332.00 | 3 495.00 | | 39 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 603 530.00 | 16 805 124.00 | | 19 603 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 495 137.00 | 16 578 857.00 | | 19 495 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 393.00 | 226 267.00 | | 108 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 614.00 | | 3 305.00 | 195 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 453.00 | 190 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 453.00 | 130 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 058.00 | | 3 305.00 | 136 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 546.00 | 9 239.00 | 8 453.00 | 136 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 058.00 | 9 239.00 | 8 453.00 | 136 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 340 226.00 | 9 340 226.00 | | 9 340 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 399.00 | 364 399.00 | | 364 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 623.00 | 287 623.00 | | 287 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 309 914.00 | 4 309 914.00 | | 4 309 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 940.00 | 1 148 019.00 | 1 607 920.00 | 2 755 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444 566.00 | 6 444 566.00 | | 6 444 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 813 395.00 | 10 754 479.00 | 58 916.00 | 10 813 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 748 187.00 | 11 140 267.00 | 1 607 920.00 | 12 748 187.00 |