| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 731 907.00 | 8 607 835.00 | 1 124 072.00 | 9 731 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 791.00 | 14 169.00 | 2 622.00 | 16 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 749 789.00 | 8 622 004.00 | 1 127 785.00 | 9 749 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 601.00 | | 730 601.00 | 730 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 346.00 | | 220 346.00 | 220 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881 254.00 | | 3 881 254.00 | 3 881 254.00 |
BZ Autres créances | 4 297 735.00 | | 4 297 735.00 | 4 297 735.00 |
CF Disponibilités | 682 438.00 | | 682 438.00 | 682 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 889 232.00 | | 9 889 232.00 | 9 889 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 639 021.00 | 8 622 004.00 | 11 017 016.00 | 19 639 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 141 167.00 | 2 141 167.00 | | 2 141 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 612 560.00 | 2 756 776.00 | | 1 612 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515 097.00 | 355 784.00 | | 2 515 097.00 |
DK Provisions réglementées | 891 927.00 | 891 927.00 | | 891 927.00 |
DL TOTAL (I) | 7 688 751.00 | 6 673 654.00 | | 7 688 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 333.00 | 477 000.00 | | 83 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 333.00 | 477 000.00 | | 83 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 732.00 | 1 559 243.00 | | 874 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 870.00 | 2 590 202.00 | | 2 122 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 330.00 | 211 028.00 | | 247 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 932.00 | 4 441 973.00 | | 3 244 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 017 016.00 | 11 592 628.00 | | 11 017 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874 732.00 | | | 874 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 246.00 | 11 033 631.00 | 11 980 877.00 | 947 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 246.00 | 11 033 631.00 | 11 980 877.00 | 947 246.00 |
FM Production stockée | | | -1 024 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 905 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 551 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 354 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 369 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 873.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 873.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -873.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 407.00 | 134 497.00 | | 854 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 381.00 | 8 382 452.00 | | 11 962 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 285.00 | 8 026 668.00 | | 9 447 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515 097.00 | 355 784.00 | | 2 515 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 746 338.00 | | 3 451.00 | 9 746 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 749 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 749 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 746 338.00 | | 2 776.00 | 9 746 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 586 963.00 | 35 041.00 | | 8 586 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 586 963.00 | 35 041.00 | | 8 586 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 891 927.00 | | | 891 927.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 000.00 | 146 333.00 | 540 000.00 | 477 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 927.00 | 146 333.00 | 540 000.00 | 1 368 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 870.00 | 2 122 870.00 | | 2 122 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 477.00 | 151 477.00 | | 151 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 881 254.00 | 3 881 254.00 | | 3 881 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VC Groupe et associés | 4 264 826.00 | 4 264 826.00 | | 4 264 826.00 |
VI Groupe et associés | 874 732.00 | 874 732.00 | | 874 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 215 248.00 | 8 214 573.00 | 675.00 | 8 215 248.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 932.00 | 3 244 932.00 | | 3 244 932.00 |