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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 495 384.00 | 8 505 283.00 | 8 990 101.00 | 17 495 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 232.00 | 597 795.00 | 183 438.00 | 781 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 215.00 | 1 401 771.00 | 806 444.00 | 2 208 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 349.00 | | 183 349.00 | 183 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 668 181.00 | 10 504 849.00 | 10 163 332.00 | 20 668 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 664 253.00 | | 10 664 253.00 | 10 664 253.00 |
BT Marchandises | 3 493 774.00 | 7 157.00 | 3 486 618.00 | 3 493 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 513.00 | | 237 513.00 | 237 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 657 135.00 | 266 826.00 | 58 390 310.00 | 58 657 135.00 |
BZ Autres créances | 5 972 752.00 | | 5 972 752.00 | 5 972 752.00 |
CF Disponibilités | 10 807 961.00 | | 10 807 961.00 | 10 807 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800 527.00 | | 800 527.00 | 800 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 633 916.00 | 273 983.00 | 90 359 933.00 | 90 633 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 378 529.00 | | 378 529.00 | 378 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 680 626.00 | 10 778 832.00 | 100 901 794.00 | 111 680 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
DH Report à nouveau | 263 712.00 | 511 008.00 | | 263 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 660 338.00 | 6 752 704.00 | | 10 660 338.00 |
DL TOTAL (I) | 17 624 237.00 | 13 963 899.00 | | 17 624 237.00 |
DP Provisions pour risques | 895 629.00 | 970 861.00 | | 895 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 284 687.00 | 4 507 632.00 | | 3 284 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 180 316.00 | 5 478 493.00 | | 4 180 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 269.00 | 108 269.00 | | 64 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 706 446.00 | 39 934 968.00 | | 44 706 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 822 931.00 | 10 603 653.00 | | 11 822 931.00 |
EA Autres dettes | 389 528.00 | 516 306.00 | | 389 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 954 809.00 | 14 029 828.00 | | 21 954 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 937 983.00 | 65 193 024.00 | | 78 937 983.00 |
ED (V) | 159 258.00 | 222 469.00 | | 159 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 901 794.00 | 84 857 885.00 | | 100 901 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 070 366.00 | 7 077 769.00 | 70 148 135.00 | 63 070 366.00 |
FG Production vendue services | 58 666 319.00 | 6 933 170.00 | 65 599 489.00 | 58 666 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 736 685.00 | 14 010 939.00 | 135 747 624.00 | 121 736 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 922 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 492 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 756 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 658 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 323 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 161 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 479 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 412 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 079 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 113 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 622 032.00 | | | 2 622 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622 032.00 | | | 2 622 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 4 890.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688 134.00 | | | 2 688 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695 534.00 | 4 890.00 | | 2 695 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 502.00 | -4 890.00 | | -73 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 115 864.00 | 1 377 041.00 | | 2 115 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264 143.00 | 3 270 466.00 | | 4 264 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 148 682.00 | 126 533 714.00 | | 146 148 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 488 344.00 | 119 781 010.00 | | 135 488 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 660 338.00 | 6 752 704.00 | | 10 660 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 571 057.00 | | 172 460.00 | 20 571 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 183 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 336.00 | 20 668 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 495 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 581.00 | 2 989 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 495 384.00 | | | 17 495 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 569.00 | | 172 460.00 | 2 891 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 104.00 | | | 184 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204 503.00 | 367 674.00 | 67 328.00 | 10 204 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 505 283.00 | | | 8 505 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 220.00 | 367 674.00 | 67 328.00 | 1 699 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 478 493.00 | 3 143 996.00 | 4 442 173.00 | 5 478 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 758.00 | 399.00 | | 6 758.00 |
6T Sur comptes clients | 269 276.00 | | 2 450.00 | 269 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 033.00 | 399.00 | 2 450.00 | 276 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754 527.00 | 3 144 396.00 | 4 444 623.00 | 5 754 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 706 446.00 | 44 706 446.00 | | 44 706 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841 011.00 | 4 841 011.00 | | 4 841 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543 100.00 | 2 543 100.00 | | 2 543 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296 203.00 | 1 296 203.00 | | 1 296 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 528.00 | 389 528.00 | | 389 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 954 809.00 | 21 954 809.00 | | 21 954 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 349.00 | | 183 349.00 | 183 349.00 |
UX Autres créances clients | 58 657 135.00 | 58 657 135.00 | | 58 657 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
VB T. V. A. | 266 678.00 | 266 678.00 | | 266 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682 692.00 | 682 692.00 | | 682 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628 587.00 | 5 628 587.00 | | 5 628 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 527.00 | 800 527.00 | | 800 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 613 764.00 | 65 430 415.00 | 183 349.00 | 65 613 764.00 |
VW T.V.A. | 2 459 926.00 | 2 459 926.00 | | 2 459 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 873 714.00 | 78 873 714.00 | | 78 873 714.00 |