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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 504.00 | 53 300.00 | 9 205.00 | 62 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 894.00 | 54 135.00 | 10 759.00 | 64 894.00 |
060 Stock marchandises | 172 617.00 | | 172 617.00 | 172 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
072 Créances – Autres | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
084 Disponibilités | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 921.00 | | 277 921.00 | 277 921.00 |
110 Total général Actif | 342 815.00 | 54 135.00 | 288 681.00 | 342 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 012.00 | | | 204 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 103.00 | | | 107 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 214.00 | | | -25 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
242 Autres charges externes. | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
252 Charges sociales | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 347.00 | | | 181 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 495.00 | | | 24 495.00 |