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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | 11 023.00 | 374.00 | 11 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 726.00 | 8 946.00 | 3 780.00 | 12 726.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 823.00 | 73 303.00 | 177 520.00 | 250 823.00 |
BT Marchandises | 303 056.00 | 3 820.00 | 299 236.00 | 303 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 249.00 | 2 951.00 | 82 299.00 | 85 249.00 |
BZ Autres créances | 105 767.00 | | 105 767.00 | 105 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 288 754.00 | | 288 754.00 | 288 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 466.00 | 6 771.00 | 836 696.00 | 843 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 289.00 | 80 074.00 | 1 014 215.00 | 1 094 289.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 53 333.00 | 166 667.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 409.00 | 75 190.00 | | 139 409.00 |
DL TOTAL (I) | 251 399.00 | 187 181.00 | | 251 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 363.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 061.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 836.00 | 52 975.00 | | 240 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 656.00 | 328 265.00 | | 428 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 557.00 | 58 363.00 | | 63 557.00 |
EA Autres dettes | 29 279.00 | 18 096.00 | | 29 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 816.00 | 757 122.00 | | 762 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 215.00 | 944 303.00 | | 1 014 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 980.00 | 704 147.00 | | 521 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 363.00 | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 723.00 | | | 252 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 226 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 250 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 600.00 | | | 228 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 676.00 | 4 293.00 | | 15 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 2 279.00 | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933.00 | 2 014.00 | | 6 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 656.00 | 428 656.00 | | 428 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 006.00 | 194 306.00 | 6 700.00 | 201 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 980.00 | 521 980.00 | | 521 980.00 |