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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AH Fonds commercial | 419 082.00 | | 419 082.00 | 419 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 551.00 | | 277 551.00 | 277 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 244.00 | 295 873.00 | 99 372.00 | 395 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 224.00 | 307 540.00 | 811 684.00 | 1 119 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 6 439 425.00 | | 6 439 425.00 | 6 439 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 417.00 | | 6 481 417.00 | 6 481 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 641.00 | 307 540.00 | 7 293 101.00 | 7 600 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 303.00 | 10 677.00 | | 23 303.00 |
DH Report à nouveau | 60 759.00 | 856.00 | | 60 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 977.00 | 252 529.00 | | 446 977.00 |
DL TOTAL (I) | 835 939.00 | 568 962.00 | | 835 939.00 |
DP Provisions pour risques | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 543.00 | 85 867.00 | | 71 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 211.00 | 80 719.00 | | 55 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 601.00 | 25 108.00 | | 28 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 879.00 | 210 374.00 | | 248 879.00 |
EA Autres dettes | 6 002 150.00 | 6 029 230.00 | | 6 002 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 383.00 | 6 431 298.00 | | 6 406 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 101.00 | 7 000 260.00 | | 7 293 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 349 241.00 | 6 359 756.00 | | 6 349 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 813.00 | | 13 248.00 | 1 121 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 077.00 | 5 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 837.00 | 1 119 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 708 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 300.00 | | 760.00 | 708 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 944.00 | | 12 488.00 | 392 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 412.00 | 17 128.00 | | 290 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | 1 332.00 | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 077.00 | 15 796.00 | | 280 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002 150.00 | 6 002 150.00 | | 6 002 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 543.00 | 14 401.00 | 57 142.00 | 71 543.00 |
VI Groupe et associés | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 483.00 | 41 992.00 | 5 491.00 | 47 483.00 |
VW T.V.A. | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 383.00 | 6 349 241.00 | 57 142.00 | 6 406 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | 5 608.00 | | 5 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 231.00 | 19 382.00 | | 24 231.00 |
ST Autres comptes | 223 152.00 | 233 957.00 | | 223 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 248.00 | 141 069.00 | | 140 248.00 |
YT Sous‐traitance | 5 351.00 | 2 238.00 | | 5 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 031.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 768 000.00 | 710 085.00 | | 768 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 322.00 | 4 760.00 | | 5 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 968.00 | 10 368.00 | | 10 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 664.00 | 392 465.00 | | 521 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 326.00 | 166 322.00 | | 245 326.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 981.00 | 1 113 762.00 | | 1 160 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |