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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 13 647.00 | 902.00 | 14 550.00 |
AP Constructions | 39 966.00 | 36 739.00 | 3 227.00 | 39 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 423.00 | 16 358.00 | 55 065.00 | 71 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 849.00 | 14 903.00 | 8 945.00 | 23 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 364.00 | 81 649.00 | 120 715.00 | 202 364.00 |
BT Marchandises | 43 029.00 | 8 984.00 | 34 045.00 | 43 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 204.00 | | 207 204.00 | 207 204.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 425 137.00 | | 425 137.00 | 425 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 650.00 | 8 984.00 | 677 666.00 | 686 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 015.00 | 90 633.00 | 798 381.00 | 889 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 166 184.00 | | | 166 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 232 014.00 | | | 232 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 372.00 | | | 194 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
EA Autres dettes | 234 580.00 | | | 234 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 367.00 | | | 566 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 381.00 | | | 798 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 519.00 | | | 506 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 802.00 | | 48 996.00 | 194 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 434.00 | 202 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 434.00 | 135 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 497.00 | | 48 176.00 | 128 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 755.00 | | 820.00 | 51 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 326.00 | 16 973.00 | 650.00 | 65 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 826.00 | 2 821.00 | | 10 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | 14 152.00 | 650.00 | 54 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 953.00 | 428 953.00 | | 428 953.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 766.00 | 22 919.00 | 59 847.00 | 82 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 204.00 | 207 204.00 | | 207 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 483.00 | 218 483.00 | | 218 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 367.00 | 506 520.00 | 59 847.00 | 566 367.00 |