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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 184.00 | 769.00 | 8 953.00 |
AP Constructions | 451 128.00 | 423 127.00 | 28 001.00 | 451 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 556.00 | 58 840.00 | 13 716.00 | 72 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 926.00 | 107 243.00 | 12 682.00 | 119 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 308.00 | 598 781.00 | 55 527.00 | 654 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
BT Marchandises | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BZ Autres créances | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
CF Disponibilités | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 295.00 | | 259 295.00 | 259 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 603.00 | 598 781.00 | 314 822.00 | 913 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -15 732.00 | 14 620.00 | | -15 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 527.00 | -30 351.00 | | -11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 56 891.00 | 68 418.00 | | 56 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 077.00 | 90 872.00 | | 78 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 57.00 | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 207.00 | 72 437.00 | | 100 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 566.00 | 83 604.00 | | 70 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 930.00 | 246 969.00 | | 257 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 822.00 | 315 388.00 | | 314 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 885.00 | 195 155.00 | | 230 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 598.00 | | 5 610.00 | 653 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 654 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 000.00 | | 5 610.00 | 638 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 365.00 | 13 416.00 | | 585 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 47.00 | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 841.00 | 13 369.00 | | 575 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 077.00 | 51 032.00 | 27 046.00 | 78 077.00 |
VI Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 550.00 | 84 442.00 | 108.00 | 84 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 931.00 | 230 885.00 | 27 046.00 | 257 931.00 |