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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 201.00 | 58 024.00 | 15 177.00 | 73 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 905.00 | 99 814.00 | 165 091.00 | 264 905.00 |
BT Marchandises | 187 721.00 | | 187 721.00 | 187 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 272 162.00 | | 272 162.00 | 272 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 203.00 | | 497 203.00 | 497 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 109.00 | 99 814.00 | 662 295.00 | 762 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DH Report à nouveau | 404 723.00 | | | 404 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
DL TOTAL (I) | 517 987.00 | | | 517 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 308.00 | | | 144 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 295.00 | | | 662 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 308.00 | | | 144 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 905.00 | | | 264 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 898.00 | 10 916.00 | | 88 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 898.00 | 10 916.00 | | 88 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 520.00 | 37 320.00 | 43 200.00 | 80 520.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 616.00 | | | 162 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |