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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 784.00 | 28 369.00 | 6 415.00 | 34 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 349.00 | 28 369.00 | 87 980.00 | 116 349.00 |
BT Marchandises | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 369.00 | 489 023.00 | 816 345.00 | 1 305 369.00 |
BZ Autres créances | 212 932.00 | | 212 932.00 | 212 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 325.00 | | 250 325.00 | 250 325.00 |
CF Disponibilités | 295 759.00 | | 295 759.00 | 295 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 453.00 | 489 023.00 | 1 586 429.00 | 2 075 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 802.00 | 517 392.00 | 1 674 410.00 | 2 191 802.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 713.00 | 367 340.00 | | 389 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 886.00 | 22 373.00 | | -135 886.00 |
DL TOTAL (I) | 363 827.00 | 499 713.00 | | 363 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | 91 805.00 | | 2 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 587.00 | 1 587.00 | | 251 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 856.00 | 952 747.00 | | 732 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 707.00 | 305 977.00 | | 263 707.00 |
EA Autres dettes | 43 891.00 | 105 373.00 | | 43 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 893.00 | 24 482.00 | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 582.00 | 1 481 973.00 | | 1 310 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 410.00 | 1 981 687.00 | | 1 674 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 704.00 | 14 517.00 | 2 540 222.00 | 2 525 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 704.00 | 14 517.00 | 2 540 222.00 | 2 525 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 221.00 | |
GE Autres charges | | | 37 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 43 080.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 43 080.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -43 080.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 196.00 | 4 037 571.00 | | 2 669 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 082.00 | 4 015 198.00 | | 2 805 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 886.00 | 22 373.00 | | -135 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 769.00 | 10 951.00 | | 8 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 383.00 | 4 986.00 | | 23 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 383.00 | 4 986.00 | | 23 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373 802.00 | | | 373 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 802.00 | | | 373 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 802.00 | | | 373 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 587.00 | | | 251 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 857.00 | | | 732 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 707.00 | | | 263 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518 710.00 | 1 518 710.00 | | 1 518 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 275.00 | 1 518 710.00 | | 1 540 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 582.00 | | | 1 310 582.00 |