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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 868 984.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 332 742.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 277 346.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 203 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 682 133.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 387 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 888 106.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 873 438.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 433 759.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 948 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 531 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 213 320.00 | |
CU Autres participations | 5 102 062.00 | | 5 102 062.00 | 5 102 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 188 160.00 | 2 188 160.00 | | 2 188 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 624.00 | | | 192 624.00 |
DG Autres réserves | 6 082 565.00 | 5 450 576.00 | | 6 082 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 786.00 | | | 1 336 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 842 011.00 | 11 188 275.00 | | 11 842 011.00 |
DP Provisions pour risques | 832 602.00 | 803 901.00 | | 832 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 602.00 | 803 901.00 | | 832 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596 577.00 | 7 152 280.00 | | 5 596 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 689.00 | 1 752 729.00 | | 1 824 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
EA Autres dettes | 9 514 238.00 | 9 462 352.00 | | 9 514 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 935 505.00 | 18 367 371.00 | | 16 935 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 213 321.00 | 44 470 891.00 | | 44 213 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 731 286.00 | 1 709 539.00 | | 1 731 286.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 603 202.00 | 14 111 344.00 | | 14 603 202.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 603 202.00 | 14 111 344.00 | | 14 603 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 355 675.00 | |
FG Production vendue services | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 355 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 397 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 773 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 045 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 665 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 732 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 746 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 982.00 | 456 004.00 | | 129 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 982.00 | 456 004.00 | | 129 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 970.00 | 419 311.00 | | 331 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 970.00 | 419 311.00 | | 331 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 988.00 | 36 693.00 | | -201 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 746 105.00 | -1 815 475.00 | | -1 746 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 229.00 | | | 1 465 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 786.00 | | | 1 336 786.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 797 920.00 | 4 629 264.00 | | 4 797 920.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 797 920.00 | 4 629 264.00 | | 4 797 920.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 066 634.00 | 2 919 725.00 | | 3 066 634.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 731 286.00 | 1 709 539.00 | | 1 731 286.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 22 112.00 | | 17 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 671.00 | 375 671.00 | | 375 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 352.00 | 395 353.00 | | 395 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 466.00 | 63 850.00 | | 59 466.00 |