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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 972.00 | 127 668.00 | 28 304.00 | 155 972.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 444.00 | 127 668.00 | 41 776.00 | 169 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
110 Total général Actif | 194 347.00 | 127 668.00 | 66 679.00 | 194 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 846.00 | 7 102.00 | | 9 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 638.00 | 64 874.00 | | 94 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 469.00 | 19 096.00 | | 2 469.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 603.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 956.00 | 91 675.00 | | 106 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 454.00 | 3 618.00 | | 6 454.00 |
242 Autres charges externes. | 55 199.00 | 50 376.00 | | 55 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 1 305.00 | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 400.00 | 22 000.00 | | 31 400.00 |
252 Charges sociales | 10 075.00 | 3 247.00 | | 10 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 259.00 | 9 900.00 | | 10 259.00 |
262 Autres charges | | 559.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 897.00 | 91 005.00 | | 116 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 941.00 | 670.00 | | -9 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 59.00 | 645.00 | | 59.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 348.00 | | | 182 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 904.00 | | | 9 904.00 |