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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 995.00 | 55 923.00 | 12 072.00 | 67 995.00 |
AP Constructions | 11 286.00 | 4 706.00 | 6 580.00 | 11 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 204.00 | 23 654.00 | 3 550.00 | 27 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 923.00 | 117 911.00 | 8 011.00 | 125 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 350.00 | 1 657 423.00 | 414 926.00 | 2 072 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BT Marchandises | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 574.00 | 40 708.00 | 118 866.00 | 159 574.00 |
BZ Autres créances | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 374.00 | 240.00 | 11 134.00 | 11 374.00 |
CF Disponibilités | 225 760.00 | | 225 760.00 | 225 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 450.00 | 40 949.00 | 503 501.00 | 544 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 022.00 | 1 698 372.00 | 918 650.00 | 2 617 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 817 686.00 | 1 455 229.00 | 362 456.00 | 1 817 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 755.00 | 159 755.00 | | 159 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 318.00 | 365 318.00 | | 365 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
DH Report à nouveau | -203 187.00 | -106 960.00 | | -203 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 395.00 | -96 226.00 | | 104 395.00 |
DL TOTAL (I) | 442 255.00 | 337 861.00 | | 442 255.00 |
DP Provisions pour risques | 222.00 | 3 241.00 | | 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 222.00 | 3 241.00 | | 222.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 273 500.00 | 329 000.00 | | 273 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 2 579.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 821.00 | 61 115.00 | | 42 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 246.00 | 66 355.00 | | 59 246.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | 1 759.00 | | 8 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 664.00 | 103 352.00 | | 88 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 360.00 | 564 160.00 | | 473 360.00 |
ED (V) | 2 812.00 | 13 684.00 | | 2 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 650.00 | 918 946.00 | | 918 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 580.00 | | | -25 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 795.00 | -81 147.00 | | -81 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 539.00 | 886 491.00 | | 1 077 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 144.00 | 982 718.00 | | 973 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 395.00 | -96 226.00 | | 104 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 152.00 | | 183 680.00 | 1 890 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635 918.00 | | 181 767.00 | 1 635 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482.00 | 2 072 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 817 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 164 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 120.00 | | 1 776.00 | 164 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 119.00 | | 137.00 | 22 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 828.00 | 191 690.00 | 1 095.00 | 1 466 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274 676.00 | 180 554.00 | | 1 274 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 683.00 | 5 240.00 | | 50 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 470.00 | 5 897.00 | 1 095.00 | 141 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 241.00 | 222.00 | 3 241.00 | 3 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 241.00 | 222.00 | 3 241.00 | 3 241.00 |
UG ‐ Financières | | 222.00 | 46 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 273 500.00 | 70 500.00 | 203 000.00 | 273 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
UX Autres créances clients | 159 574.00 | 115 499.00 | 44 075.00 | 159 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VP Divers | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 420.00 | 251 089.00 | 66 331.00 | 317 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 360.00 | 270 360.00 | 203 000.00 | 473 360.00 |