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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 430 070.00 | | 3 430 070.00 | 3 430 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 992.00 | | 1 759 992.00 | 1 759 992.00 |
BZ Autres créances | 887 008.00 | | 887 008.00 | 887 008.00 |
CF Disponibilités | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 019.00 | | 980 019.00 | 980 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 012.00 | | 2 740 012.00 | 2 740 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 190 062.00 | | | 5 190 062.00 |
CU Autres participations | 1 759 992.00 | | 1 759 992.00 | 1 759 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253 436.00 | | | 1 253 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 344.00 | | | 125 344.00 |
DG Autres réserves | 337 616.00 | | | 337 616.00 |
DH Report à nouveau | 200 261.00 | | | 200 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 403.00 | | | 248 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 059.00 | | | 2 165 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 088.00 | 157 358.00 | | 126 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 926.00 | | | 570 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 102.00 | 15 822.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 952.00 | | | 574 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 012.00 | | | 2 740 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 952.00 | | | 574 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 287.00 | | | 267 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 934.00 | | | 540 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 403.00 | | | 248 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 942.00 | | | 2 581 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 821 949.00 | | 1 759 992.00 | 821 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 949.00 | | 1 759 992.00 | 821 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581 942.00 | | | 2 581 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 430 070.00 | 3 430 070.00 | | 3 430 070.00 |
VC Groupe et associés | 689 915.00 | | | 689 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 111.00 | 68 517.00 | 23 594.00 | 92 111.00 |
VI Groupe et associés | 570 926.00 | 570 926.00 | | 570 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 093.00 | | | 197 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 008.00 | 887 008.00 | | 887 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 952.00 | 574 952.00 | | 574 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 672.00 | | | 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZE Dividendes | 493 320.00 | | | 493 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |