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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
AP Constructions | 295 680.00 | 4 202.00 | 291 478.00 | 295 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 920.00 | 3 415.00 | 70 505.00 | 73 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 281.00 | 7 617.00 | 455 664.00 | 463 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 483.00 | 7 617.00 | 525 866.00 | 533 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 194 691.00 | | | 194 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 731.00 | | | -20 731.00 |
DL TOTAL (I) | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 605.00 | | | 203 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 366.00 | | | 218 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 866.00 | | | 525 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 366.00 | | | 218 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 731.00 | | | -20 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281.00 | | 462 000.00 | 1 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 617.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VI Groupe et associés | 200 877.00 | 200 877.00 | | 200 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 059.00 | 16 778.00 | 1 281.00 | 18 059.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 366.00 | 218 366.00 | | 218 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | | | 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
YT Sous‐traitance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YW Taxe professionnelle | -834.00 | | | -834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 817.00 | | | 38 817.00 |