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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 577.00 | | 175 577.00 | 175 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 235.00 | | 1 450 235.00 | 1 450 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 087.00 | | 1 467 087.00 | 1 467 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 577.00 | | | 175 577.00 |
CU Autres participations | 1 274 644.00 | | 1 274 644.00 | 1 274 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 838.00 | 201 026.00 | | 277 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 921.00 | 76 811.00 | | 97 921.00 |
DL TOTAL (I) | 975 759.00 | 877 838.00 | | 975 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 966.00 | 133.00 | | 268 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 169.00 | 42 635.00 | | 185 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 136.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 245.00 | 2 465.00 | | 34 245.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 328.00 | 45 368.00 | | 491 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 087.00 | 923 205.00 | | 1 467 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 169.00 | | | 185 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 735.00 | | 539 500.00 | 910 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 735.00 | | 539 500.00 | 910 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 577.00 | 175 577.00 | | 175 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 893.00 | 42 132.00 | 215 719.00 | 268 893.00 |
VI Groupe et associés | 185 169.00 | 185 169.00 | | 185 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 917.00 | 181 917.00 | | 181 917.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 328.00 | 264 566.00 | 215 719.00 | 491 328.00 |