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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 544.00 | 1 306.00 | 14 238.00 | 15 544.00 |
AX Avances et acomptes | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 530.00 | 1 306.00 | 1 926 224.00 | 1 927 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 274 025.00 | | 274 025.00 | 274 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 182.00 | | 357 182.00 | 357 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 712.00 | 1 306.00 | 2 283 406.00 | 2 284 712.00 |
CU Autres participations | 1 806 521.00 | | 1 806 521.00 | 1 806 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 200.00 | 1 363 200.00 | | 1 363 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 961.00 | 80 570.00 | | 98 961.00 |
DH Report à nouveau | 365 899.00 | 253 591.00 | | 365 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 014.00 | 367 810.00 | | 370 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 074.00 | 2 065 171.00 | | 2 198 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 374.00 | 58 424.00 | | 49 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 4 054.00 | | 26 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 887.00 | 15 082.00 | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 332.00 | 77 637.00 | | 85 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 406.00 | 2 142 808.00 | | 2 283 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 788.00 | 455 557.00 | | 444 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 774.00 | 87 748.00 | | 74 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 014.00 | 367 810.00 | | 370 014.00 |