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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 499.00 | 2 147.00 | 11 352.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 499.00 | 2 147.00 | 11 352.00 | 13 499.00 |
BN En cours de production de biens | 1 606 715.00 | | 1 606 715.00 | 1 606 715.00 |
BT Marchandises | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 528 442.00 | | 528 442.00 | 528 442.00 |
CF Disponibilités | 781 524.00 | | 781 524.00 | 781 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 818.00 | | 134 818.00 | 134 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 501.00 | | 3 896 501.00 | 3 896 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 001.00 | 2 147.00 | 3 907 853.00 | 3 910 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
DH Report à nouveau | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
DL TOTAL (I) | 271 567.00 | | | 271 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 398.00 | | | 337 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 831 567.00 | | | 2 831 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
EA Autres dettes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 286.00 | | | 3 636 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 853.00 | | | 3 907 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 719.00 | | | 804 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 715.00 | | | 320 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 090.00 | | 880 090.00 | 880 090.00 |
FG Production vendue services | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 423.00 | | 899 423.00 | 899 423.00 |
FM Production stockée | | | 1 263 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 718.00 | | | -17 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 235.00 | | | 2 176 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 739.00 | | | 2 100 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 715.00 | 320 715.00 | | 320 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 443.00 | 528 443.00 | | 528 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 818.00 | 134 818.00 | | 134 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 261.00 | 743 261.00 | | 743 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 719.00 | 804 719.00 | | 804 719.00 |