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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 892.00 | | 6 209 892.00 | 6 209 892.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 561.00 | | 6 249 561.00 | 6 249 561.00 |
CU Autres participations | 6 132 892.00 | | 6 132 892.00 | 6 132 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 830 728.00 | | | 4 830 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 439.00 | | | 233 439.00 |
DH Report à nouveau | 861 280.00 | | | 861 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053 546.00 | | | 6 053 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 960.00 | | | 179 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 016.00 | | | 196 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 561.00 | | | 6 249 561.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 220 290.00 | | | 220 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 016.00 | | | 196 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 892.00 | | | 6 209 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 209 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132 892.00 | | | 6 132 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VI Groupe et associés | 179 960.00 | 179 960.00 | | 179 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 016.00 | 196 016.00 | | 196 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 636.00 | | | 4 636.00 |