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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 9 702.00 | 868.00 | 10 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 939.00 | 28 075.00 | 25 864.00 | 53 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | 1 147.00 | 10 294.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 717.00 | 38 924.00 | 375 793.00 | 414 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 153.00 | 24 854.00 | 195 299.00 | 220 153.00 |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CF Disponibilités | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 422.00 | 24 854.00 | 326 568.00 | 351 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 139.00 | 63 779.00 | 702 361.00 | 766 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 022.00 | 133 840.00 | | 128 022.00 |
DL TOTAL (I) | 163 267.00 | 169 085.00 | | 163 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 577.00 | 34.00 | | 220 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 568.00 | 296 341.00 | | 45 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 856.00 | 10 789.00 | | 44 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 753.00 | 92 058.00 | | 75 753.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 5 387.00 | | 2 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 796.00 | 147 773.00 | | 149 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 093.00 | 552 382.00 | | 539 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 361.00 | 721 467.00 | | 702 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 082.00 | 552 382.00 | | 357 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 146.00 | | 7 992.00 | 408 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 414 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 096.00 | 339 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 53 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 866.00 | | 1 090.00 | 339 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 524.00 | | 5 741.00 | 48 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 756.00 | | 1 162.00 | 19 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 002.00 | 9 344.00 | 1 421.00 | 31 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | 222.00 | 1 096.00 | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | 9 122.00 | 325.00 | 20 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 490.00 | 22 796.00 | 7 432.00 | 9 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 490.00 | 22 796.00 | 7 432.00 | 9 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 490.00 | 22 796.00 | 7 432.00 | 9 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 796.00 | 7 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 796.00 | 149 796.00 | | 149 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 186 623.00 | | | 186 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 412.00 | 38 401.00 | 138 116.00 | 220 412.00 |
VI Groupe et associés | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 100.00 | 266 100.00 | | 266 100.00 |
VW T.V.A. | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 093.00 | 357 082.00 | 138 116.00 | 539 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 3 474.00 | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 739.00 | 2 713.00 | | 1 739.00 |
ST Autres comptes | 51 918.00 | 61 277.00 | | 51 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 545.00 | 40 590.00 | | 34 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 8 550.00 | 6 745.00 | | 8 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 1 161.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | 4 635.00 | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 164.00 | 149 046.00 | | 156 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 488.00 | 45 809.00 | | 50 488.00 |
ZE Dividendes | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 752.00 | 111 324.00 | | 96 752.00 |