| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
AP Constructions | 1 135 834.00 | 1 006 752.00 | 129 081.00 | 1 135 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 683.00 | 3 158 840.00 | 633 842.00 | 3 792 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 055.00 | 989 697.00 | 112 357.00 | 1 102 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 374.00 | | 99 374.00 | 99 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 401.00 | 5 173 544.00 | 999 858.00 | 6 173 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
BT Marchandises | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 713.00 | 36 442.00 | 3 101 272.00 | 3 137 713.00 |
BZ Autres créances | 1 680 413.00 | | 1 680 413.00 | 1 680 413.00 |
CF Disponibilités | 2 067 480.00 | | 2 067 480.00 | 2 067 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 564.00 | | 672 564.00 | 672 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 666 195.00 | 36 442.00 | 7 629 753.00 | 7 666 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 596.00 | 5 209 985.00 | 8 629 611.00 | 13 839 596.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 669 939.00 | 7 015 691.00 | | 5 669 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 898.00 | 154 248.00 | | 547 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 437 838.00 | 7 389 939.00 | | 6 437 838.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 290 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 290 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 836.00 | 1 098 032.00 | | 108 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 6 226.00 | | 7 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 922.00 | 1 129 932.00 | | 997 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 265.00 | 837 726.00 | | 882 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EA Autres dettes | 24 197.00 | 62 875.00 | | 24 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 773.00 | 3 176 741.00 | | 2 061 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 611.00 | 10 856 680.00 | | 8 629 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | 50 077.00 | 66 077.00 | 16 000.00 |
FD Production vendue biens | 539 954.00 | | 539 954.00 | 539 954.00 |
FG Production vendue services | 7 817 690.00 | | 7 817 690.00 | 7 817 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 373 644.00 | 50 077.00 | 8 423 721.00 | 8 373 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 508 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 311 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 965.00 | 209 250.00 | | 567 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | 50 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 752.00 | 259 250.00 | | 732 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 835.00 | 15 262.00 | | 86 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 958.00 | 404.00 | | 6 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 794.00 | 65 665.00 | | 93 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 958.00 | 193 585.00 | | 638 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 115.00 | 32 537.00 | | 226 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 270 563.00 | 9 021 343.00 | | 9 270 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 722 664.00 | 8 867 095.00 | | 8 722 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 898.00 | 154 248.00 | | 547 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807 962.00 | | 492 909.00 | 5 807 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153.00 | 99 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 469.00 | 6 173 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 316.00 | 6 040 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 936.00 | | 492 909.00 | 5 673 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828 636.00 | 442 720.00 | 97 812.00 | 4 828 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 382.00 | 442 720.00 | 97 812.00 | 4 810 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 922.00 | 997 922.00 | | 997 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 265.00 | 882 265.00 | | 882 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 836.00 | 65 724.00 | 43 112.00 | 108 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 573.00 | 1 977 461.00 | 43 112.00 | 2 020 573.00 |