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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 023.00 | 1 007 761.00 | 655 262.00 | 1 663 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 691.00 | 1 008 751.00 | 968 940.00 | 1 977 691.00 |
BT Marchandises | 300 944.00 | | 300 944.00 | 300 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 022.00 | | 981 022.00 | 981 022.00 |
BZ Autres créances | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
CF Disponibilités | 811 367.00 | | 811 367.00 | 811 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 238.00 | | 2 374 238.00 | 2 374 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 929.00 | 1 008 751.00 | 3 343 179.00 | 4 351 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 615.00 | | | 281 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 416.00 | | | 1 040 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 308.00 | | | 484 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 863.00 | | | 1 527 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 591.00 | | | 290 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 762.00 | | | 2 302 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 179.00 | | | 3 343 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 648.00 | | | 1 956 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 257.00 | | 2 359 257.00 | 2 359 257.00 |
FG Production vendue services | 3 911 468.00 | | 3 911 468.00 | 3 911 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 724.00 | | 6 270 724.00 | 6 270 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 071 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 995.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 924.00 | | | -21 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 726.00 | | | 6 333 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 307.00 | | | 6 177 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 324.00 | | 215 211.00 | 1 791 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 844.00 | 1 977 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 844.00 | 1 663 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 990.00 | | | 240 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 082.00 | | 192 784.00 | 1 499 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 252.00 | | 22 426.00 | 51 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 767.00 | 89 827.00 | 28 844.00 | 947 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 30.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 807.00 | 89 797.00 | 28 844.00 | 946 807.00 |