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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 979.00 | 9 889.00 | 4 090.00 | 13 979.00 |
AP Constructions | 871 922.00 | 670 363.00 | 201 558.00 | 871 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 960.00 | 214 546.00 | 37 413.00 | 251 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 882.00 | 151 858.00 | 10 023.00 | 161 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 617.00 | 1 046 657.00 | 316 960.00 | 1 363 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
BZ Autres créances | 737 161.00 | | 737 161.00 | 737 161.00 |
CF Disponibilités | 359 204.00 | | 359 204.00 | 359 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 998.00 | | 1 202 998.00 | 1 202 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 616.00 | 1 046 657.00 | 1 519 958.00 | 2 566 616.00 |
CU Autres participations | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 478 712.00 | 464 618.00 | | 478 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 566.00 | 110 094.00 | | 101 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 975.00 | | |
DK Provisions réglementées | 11 572.00 | 20 234.00 | | 11 572.00 |
DL TOTAL (I) | 732 651.00 | 743 721.00 | | 732 651.00 |
DP Provisions pour risques | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 74 818.00 | 113 055.00 | | 74 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 687.00 | 144 792.00 | | 111 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 309.00 | 254 898.00 | | 270 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 380.00 | 298 521.00 | | 330 380.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 2 910.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 488.00 | 701 122.00 | | 712 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 958.00 | 1 557 899.00 | | 1 519 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 38 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 592.00 | | 111 592.00 | 111 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 309.00 | 270 309.00 | | 270 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 517.00 | 192 517.00 | | 192 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 951.00 | 111 951.00 | | 111 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
VB T. V. A. | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 951.00 | 676 951.00 | | 676 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 367.00 | 831 367.00 | | 831 367.00 |
VW T.V.A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 489.00 | 600 897.00 | 111 592.00 | 712 489.00 |