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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 533.00 | 31 533.00 | 9 000.00 | 40 533.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 134 921.00 | 53 875.00 | 81 046.00 | 134 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 114.00 | 498 276.00 | 145 838.00 | 644 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 853.00 | 164 244.00 | 226 610.00 | 390 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 115.00 | 919 541.00 | 630 575.00 | 1 550 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 028.00 | | 295 028.00 | 295 028.00 |
BN En cours de production de biens | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BT Marchandises | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 105.00 | | 762 105.00 | 762 105.00 |
BZ Autres créances | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
CF Disponibilités | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 919.00 | | 61 919.00 | 61 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 672.00 | | 1 458 672.00 | 1 458 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 787.00 | 919 541.00 | 2 089 247.00 | 3 008 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 315 905.00 | 171 613.00 | 144 292.00 | 315 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 857.00 | 259 857.00 | | 259 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 206 108.00 | 201 114.00 | | 206 108.00 |
DH Report à nouveau | | -211 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 418.00 | 216 204.00 | | 211 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 800.00 | 6 183.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 697 183.00 | 489 148.00 | | 697 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 156.00 | 379 258.00 | | 278 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 506.00 | 402 989.00 | | 396 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 123.00 | 20 865.00 | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 579.00 | 539 240.00 | | 634 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 960.00 | 101 039.00 | | 58 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 15 620.00 | 13 405.00 | | 15 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 063.00 | 1 456 795.00 | | 1 392 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 247.00 | 1 945 943.00 | | 2 089 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 400.00 | 83 284.00 | | 79 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 837.00 | 2 394 655.00 | 3 043 492.00 | 648 837.00 |
FD Production vendue biens | -7 563.00 | | -7 563.00 | -7 563.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | 15 937.00 | 16 681.00 | 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 018.00 | 2 410 592.00 | 3 052 610.00 | 642 018.00 |
FM Production stockée | | | 6 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 897.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 376.00 | 1 216.00 | | 8 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | 6 525.00 | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 009.00 | 7 741.00 | | 12 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 689.00 | 34 955.00 | | 52 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 753.00 | 37 280.00 | | 53 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 744.00 | -29 539.00 | | -41 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 474.00 | -55 463.00 | | -51 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 479.00 | 2 898 332.00 | | 3 103 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 061.00 | 2 682 128.00 | | 2 892 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 418.00 | 216 204.00 | | 211 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 819.00 | | 160 905.00 | 1 461 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 955.00 | | 115 950.00 | 199 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 506.00 | 9 102.00 | 1 550 115.00 | 63 506.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 506.00 | 9 102.00 | 1 192 534.00 | 63 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 188.00 | | 44 955.00 | 1 220 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 681.00 | 156 962.00 | 9 102.00 | 771 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 453.00 | 28 160.00 | | 143 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 695.00 | 128 802.00 | 9 102.00 | 596 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 579.00 | 634 579.00 | | 634 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 762 105.00 | 762 105.00 | | 762 105.00 |
VB T. V. A. | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 854.00 | 88 400.00 | 110 355.00 | 198 854.00 |
VI Groupe et associés | 396 506.00 | 396 506.00 | | 396 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 433.00 | 932 290.00 | 1 142.00 | 933 433.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 039.00 | 1 276 585.00 | 110 355.00 | 1 387 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |