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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 664.00 | 23 412.00 | 4 252.00 | 27 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 256.00 | 58 760.00 | 13 496.00 | 72 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 522.00 | 82 172.00 | 45 351.00 | 127 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
BN En cours de production de biens | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 838.00 | | 371 838.00 | 371 838.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CF Disponibilités | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 503.00 | | 656 503.00 | 656 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 025.00 | 82 172.00 | 701 853.00 | 784 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 058.00 | 76 399.00 | | 129 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 308.00 | 77 160.00 | | 141 308.00 |
DL TOTAL (I) | 358 366.00 | 241 558.00 | | 358 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 734.00 | 17 382.00 | | 8 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 081.00 | 4 726.00 | | 34 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 617.00 | 42 374.00 | | 70 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 807.00 | 100 414.00 | | 121 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 248.00 | 91 354.00 | | 108 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 487.00 | 256 251.00 | | 343 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 853.00 | 497 809.00 | | 701 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 897.00 | | 1 626.00 | 125 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 294.00 | | 1 626.00 | 98 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 191.00 | 10 980.00 | | 71 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 191.00 | 10 980.00 | | 71 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 371 838.00 | 371 838.00 | | 371 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 734.00 | 4 919.00 | 3 816.00 | 8 734.00 |
VI Groupe et associés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 230.00 | 397 230.00 | | 397 230.00 |
VW T.V.A. | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 871.00 | 269 055.00 | 3 816.00 | 272 871.00 |