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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 876.00 | 349 993.00 | 549 884.00 | 899 876.00 |
AX Avances et acomptes | 218 014.00 | | 218 014.00 | 218 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 925 228.00 | 349 993.00 | 11 575 235.00 | 11 925 228.00 |
BZ Autres créances | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CF Disponibilités | 170 056.00 | | 170 056.00 | 170 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 260.00 | | 204 260.00 | 204 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 129 488.00 | 349 993.00 | 11 779 495.00 | 12 129 488.00 |
CU Autres participations | 10 807 337.00 | | 10 807 337.00 | 10 807 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 518.00 | 2 503 518.00 | | 2 503 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 352.00 | 195 282.00 | | 250 352.00 |
DH Report à nouveau | 4 899 731.00 | 3 060 998.00 | | 4 899 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 017.00 | 1 893 803.00 | | 847 017.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500 618.00 | 7 653 601.00 | | 8 500 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 143.00 | 3 571 429.00 | | 2 857 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 668.00 | 398 088.00 | | 370 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 131.00 | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 821.00 | 85 375.00 | | 42 821.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 877.00 | 4 063 020.00 | | 3 278 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 779 495.00 | 11 716 621.00 | | 11 779 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 508.00 | | 743 508.00 | 743 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 508.00 | | 743 508.00 | 743 508.00 |
FQ Autres produits | | | 6 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 150.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 174.00 | 104 035.00 | | 74 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 088.00 | 2 561 729.00 | | 1 504 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 071.00 | 667 926.00 | | 657 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 017.00 | 1 893 803.00 | | 847 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 605 247.00 | | 319 981.00 | 11 605 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 925 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 909.00 | | 319 981.00 | 797 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807 337.00 | | | 10 807 337.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 218 014.00 | | | 218 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 842.00 | 115 150.00 | | 234 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 842.00 | 115 150.00 | | 234 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 143.00 | 714 286.00 | 2 142 857.00 | 2 857 143.00 |
VI Groupe et associés | 370 668.00 | 370 668.00 | | 370 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VW T.V.A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 877.00 | 1 136 020.00 | | 3 278 877.00 |