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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 336.00 | 9 815.00 | 521.00 | 10 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 841.00 | 9 815.00 | 18 026.00 | 27 841.00 |
BT Marchandises | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 461.00 | 9 573.00 | 271 887.00 | 281 461.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 154.00 | 9 573.00 | 387 581.00 | 397 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 995.00 | 19 388.00 | 405 607.00 | 424 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
DL TOTAL (I) | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 733.00 | | | 183 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 531.00 | | | 343 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 607.00 | | | 405 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 698.00 | | 1 191 698.00 | 1 191 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 698.00 | | 1 191 698.00 | 1 191 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 874.00 | | | -15 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 998.00 | | | 1 201 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 062.00 | | | 1 162 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940.00 | 1 875.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | 1 875.00 | | 7 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 269 973.00 | 269 973.00 | | 269 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 733.00 | | 183 733.00 | 183 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 693.00 | 292 438.00 | 11 255.00 | 303 693.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 531.00 | 109 798.00 | 233 733.00 | 343 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
ST Autres comptes | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
YT Sous‐traitance | 298 126.00 | | | 298 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 706.00 | | | 432 706.00 |