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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 524.00 | | 226 524.00 | 226 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 919.00 | 24 962.00 | 7 957.00 | 32 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 061.00 | 24 962.00 | 235 099.00 | 260 061.00 |
BT Marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 318.00 | | 73 318.00 | 73 318.00 |
BZ Autres créances | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 469.00 | | 249 469.00 | 249 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 530.00 | 24 962.00 | 484 569.00 | 509 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 200.00 | 431 200.00 | | 431 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -23 261.00 | -91 541.00 | | -23 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 905.00 | 68 279.00 | | 35 905.00 |
DL TOTAL (I) | 455 204.00 | 419 299.00 | | 455 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 664.00 | 30 963.00 | | 28 664.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 365.00 | 31 289.00 | | 29 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 569.00 | 450 588.00 | | 484 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 365.00 | 31 289.00 | | 29 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
FG Production vendue services | 195 608.00 | | 195 608.00 | 195 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 824.00 | | 264 824.00 | 264 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | 115.00 | | 4 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 115.00 | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125.00 | 115.00 | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 963.00 | 282 148.00 | | 276 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 058.00 | 213 868.00 | | 241 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 905.00 | 68 279.00 | | 35 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 657.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 061.00 | | | 260 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 524.00 | | | 226 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 439.00 | 2 523.00 | | 22 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 439.00 | 2 523.00 | | 22 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VC Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 986.00 | 82 986.00 | | 82 986.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 908.00 | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 398.00 | 2 743.00 | | 2 398.00 |
ST Autres comptes | 7 121.00 | 12 688.00 | | 7 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 976.00 | 1 055.00 | | 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 195.00 | 186.00 | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 605.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | 2 513.00 | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 965.00 | 55 895.00 | | 52 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 602.00 | 9 950.00 | | 16 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 690.00 | 16 672.00 | | 10 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |