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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 448.00 | 189 593.00 | 86 854.00 | 276 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 696.00 | 79 237.00 | 16 460.00 | 95 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 735.00 | 270 007.00 | 42 728.00 | 312 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 617.00 | | 633 617.00 | 633 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 958.00 | 538 837.00 | 787 121.00 | 1 325 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
BZ Autres créances | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 023.00 | | 226 023.00 | 226 023.00 |
CF Disponibilités | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 010.00 | | 378 010.00 | 378 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 968.00 | 538 837.00 | 1 165 131.00 | 1 703 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633 617.00 | | | 633 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 801.00 | 374 864.00 | | 411 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 322.00 | 51 937.00 | | 51 322.00 |
DL TOTAL (I) | 573 123.00 | 536 801.00 | | 573 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 685.00 | 454 624.00 | | 419 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 747.00 | 80 247.00 | | 100 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 14 516.00 | | 12 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 662.00 | 70 194.00 | | 58 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 009.00 | 619 581.00 | | 592 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 131.00 | 1 156 382.00 | | 1 165 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 087.00 | 200 239.00 | | 208 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 172.00 | | 561 172.00 | 561 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 172.00 | | 561 172.00 | 561 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 979.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 627.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 14 557.00 | | 12 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 854.00 | 604 162.00 | | 600 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 533.00 | 552 225.00 | | 549 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 322.00 | 51 937.00 | | 51 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 248.00 | | 14 487.00 | 1 312 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 641 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 1 325 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 448.00 | | | 276 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 945.00 | | 14 487.00 | 393 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 856.00 | | | 641 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 858.00 | 37 979.00 | | 500 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 041.00 | 14 553.00 | | 175 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 817.00 | 23 427.00 | | 325 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 617.00 | 633 617.00 | | 633 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 685.00 | 35 764.00 | 146 927.00 | 419 685.00 |
VI Groupe et associés | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 936.00 | 739 022.00 | 6 914.00 | 745 936.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 009.00 | 208 087.00 | 146 927.00 | 592 009.00 |