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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 619.00 | 94 334.00 | 24 284.00 | 118 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 328.00 | 101 090.00 | 42 238.00 | 143 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 217.00 | 196 482.00 | 67 735.00 | 264 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
BZ Autres créances | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CF Disponibilités | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 363.00 | | 154 363.00 | 154 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 580.00 | 196 482.00 | 222 098.00 | 418 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DH Report à nouveau | -19 453.00 | | | -19 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
DL TOTAL (I) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 838.00 | | | 92 838.00 |
EA Autres dettes | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 578.00 | | | 177 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 098.00 | | | 222 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 502.00 | | | 155 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 441.00 | | 43 738.00 | 245 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 963.00 | 264 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 963.00 | 261 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 711.00 | | 43 198.00 | 243 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 540.00 | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 057.00 | 12 388.00 | 24 963.00 | 209 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 999.00 | 12 388.00 | 24 963.00 | 207 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 541.00 | 10 465.00 | 22 076.00 | 32 541.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 380.00 | 109 176.00 | 204.00 | 109 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 578.00 | 155 502.00 | 22 076.00 | 177 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
ST Autres comptes | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 053.00 | | | 111 053.00 |