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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 158 365.00 | | 158 365.00 | 158 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 313.00 | 22 022.00 | 3 291.00 | 25 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 970.00 | 26 861.00 | 168 108.00 | 194 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 764.00 | 2 620.00 | 55 144.00 | 57 764.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 305.00 | 2 620.00 | 69 686.00 | 72 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 275.00 | 29 481.00 | 237 794.00 | 267 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DH Report à nouveau | 38 213.00 | 43 525.00 | | 38 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | 3 688.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 149 286.00 | 156 938.00 | | 149 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 134.00 | 27 272.00 | | 34 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 149.00 | | 1 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | 16 842.00 | | 14 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 503.00 | 32 563.00 | | 31 503.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 5 182.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 508.00 | 82 308.00 | | 88 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 794.00 | 239 246.00 | | 237 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 578.00 | 74 959.00 | | 80 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 490.00 | | 221 490.00 | 221 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 490.00 | | 221 490.00 | 221 490.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 90.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 90.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -90.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 52.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 492.00 | 211 183.00 | | 221 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 143.00 | 207 495.00 | | 220 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | 3 688.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 388.00 | | 3 582.00 | 191 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 833.00 | | 3 480.00 | 21 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 102.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 097.00 | 764.00 | | 26 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 258.00 | 764.00 | | 21 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 285.00 | 4 355.00 | 7 930.00 | 12 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 727.00 | 72 306.00 | 6 421.00 | 78 727.00 |
VW T.V.A. | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 208.00 | 80 278.00 | 7 930.00 | 88 208.00 |