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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 395.00 | 493 788.00 | 66 607.00 | 560 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 801.00 | 496 344.00 | 84 457.00 | 580 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 832.00 | | 910 832.00 | 910 832.00 |
BZ Autres créances | 135 759.00 | | 135 759.00 | 135 759.00 |
CF Disponibilités | 119 451.00 | | 119 451.00 | 119 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 522.00 | | 1 184 522.00 | 1 184 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 323.00 | 496 344.00 | 1 268 979.00 | 1 765 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | | 48 097.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 865.00 | | | -88 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 043.00 | -136 962.00 | | 18 043.00 |
DL TOTAL (I) | 113 627.00 | 95 584.00 | | 113 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 757.00 | 53 451.00 | | 11 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 001.00 | 442 768.00 | | 667 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 686.00 | 378 959.00 | | 389 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 445.00 | 150 105.00 | | 82 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 352.00 | 1 025 282.00 | | 1 155 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 979.00 | 1 120 866.00 | | 1 268 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 033 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 725 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 758 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 745.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 659.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 553.00 | 153 647.00 | | 48 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 765.00 | 153 647.00 | | 99 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 763.00 | -151 989.00 | | -99 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 048.00 | 3 302 523.00 | | 2 773 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 005.00 | 3 439 484.00 | | 2 755 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 043.00 | -136 962.00 | | 18 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 158.00 | | 66 413.00 | 774 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 266.00 | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 771.00 | 580 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 505.00 | 560 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 336.00 | | 48 563.00 | 761 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 266.00 | | 17 850.00 | 10 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 891.00 | 63 957.00 | 249 505.00 | 681 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 335.00 | 63 957.00 | 249 505.00 | 679 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 001.00 | 667 001.00 | | 667 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 445.00 | 82 445.00 | | 82 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 910 832.00 | 910 832.00 | | 910 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 922.00 | 1 065 072.00 | 17 850.00 | 1 082 922.00 |
VW T.V.A. | 185 744.00 | 185 744.00 | | 185 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 888.00 | 1 150 888.00 | | 1 150 888.00 |