| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162 793.00 | 2 418 711.00 | 2 744 082.00 | 5 162 793.00 |
AN Terrains | 180 723.00 | 13 677.00 | 167 046.00 | 180 723.00 |
AP Constructions | 4 817 401.00 | 4 027 724.00 | 789 677.00 | 4 817 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 034 381.00 | 53 143 534.00 | 12 890 847.00 | 66 034 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 306.00 | 139 228.00 | 78.00 | 139 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 457 086.00 | | 3 457 086.00 | 3 457 086.00 |
BF Prêts | 1 332 180.00 | | 1 332 180.00 | 1 332 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 123 871.00 | 59 742 875.00 | 21 380 997.00 | 81 123 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 170 875.00 | | 3 170 875.00 | 3 170 875.00 |
BT Marchandises | 1 252 942.00 | | 1 252 942.00 | 1 252 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 694 258.00 | | 33 694 258.00 | 33 694 258.00 |
BZ Autres créances | 8 877 608.00 | | 8 877 608.00 | 8 877 608.00 |
CF Disponibilités | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 832.00 | | 89 832.00 | 89 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 196 634.00 | | 47 196 634.00 | 47 196 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 320 505.00 | 59 742 875.00 | 68 577 630.00 | 128 320 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 2 345 286.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 175.00 | 1 987 383.00 | | 3 627 175.00 |
DK Provisions réglementées | 9 406 596.00 | 9 577 429.00 | | 9 406 596.00 |
DL TOTAL (I) | 13 118 286.00 | 13 993 944.00 | | 13 118 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 446 409.00 | 18 834 088.00 | | 16 446 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 446 409.00 | 18 834 088.00 | | 16 446 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 432 628.00 | 19 946 243.00 | | 31 432 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 297 992.00 | 2 739 952.00 | | 7 297 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 314.00 | 365 787.00 | | 282 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 012 934.00 | 23 051 981.00 | | 39 012 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 577 630.00 | 55 880 013.00 | | 68 577 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 366 212.00 | 3 255 925.00 | 19 622 137.00 | 16 366 212.00 |
FD Production vendue biens | 264 121 866.00 | 364 858.00 | 264 486 724.00 | 264 121 866.00 |
FG Production vendue services | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 492 158.00 | 3 620 783.00 | 284 112 940.00 | 280 492 158.00 |
FM Production stockée | | | -593 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 973 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 299 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 774 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 821 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 029 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 850 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 812 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 065.00 | 661 425.00 | | 844 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 065.00 | 661 425.00 | | 844 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 232.00 | 683 990.00 | | 673 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 232.00 | 683 990.00 | | 673 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 833.00 | -22 565.00 | | 170 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355 900.00 | 725 658.00 | | 1 355 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 830 403.00 | 150 362 419.00 | | 289 830 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 203 228.00 | 148 375 036.00 | | 286 203 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627 175.00 | 1 987 383.00 | | 3 627 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 283 440.00 | | 3 625 848.00 | 78 283 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785 417.00 | | 81 123 871.00 | 785 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 162 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 785 417.00 | | 74 628 898.00 | 785 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 162 793.00 | | | 5 162 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 788 467.00 | | 3 625 848.00 | 71 788 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 179.00 | | | 1 332 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 785 417.00 | | | 785 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 016 535.00 | 1 726 338.00 | | 58 016 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418 710.00 | | | 2 418 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 597 825.00 | 1 726 338.00 | | 55 597 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 577 428.00 | 673 232.00 | 844 065.00 | 9 577 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 834 087.00 | 3 029 000.00 | 5 416 678.00 | 18 834 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 411 516.00 | 3 702 232.00 | 6 260 743.00 | 28 411 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029 000.00 | 5 416 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673 232.00 | 844 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 432 628.00 | 31 432 628.00 | | 31 432 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667 146.00 | 667 146.00 | | 667 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 314.00 | 282 314.00 | | 282 314.00 |
UP Prêts | 1 332 179.00 | | | 1 332 179.00 |
UX Autres créances clients | 33 694 257.00 | | | 33 694 257.00 |
VB T. V. A. | 1 770 232.00 | | | 1 770 232.00 |
VC Groupe et associés | 7 034 345.00 | | | 7 034 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448 775.00 | 2 448 775.00 | | 2 448 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 993 877.00 | 35 627 352.00 | 8 366 525.00 | 43 993 877.00 |
VW T.V.A. | 4 182 071.00 | 4 182 071.00 | | 4 182 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 012 934.00 | 39 012 934.00 | | 39 012 934.00 |