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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 813.00 | 459 349.00 | 10 464.00 | 469 813.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 9 201 357.00 | 3 659 165.00 | 5 542 192.00 | 9 201 357.00 |
AP Constructions | 64 067 133.00 | 47 660 610.00 | 16 406 523.00 | 64 067 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 097 369.00 | 223 813 251.00 | 44 284 118.00 | 268 097 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 850.00 | 1 457 811.00 | 296 039.00 | 1 753 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 638 120.00 | | 21 638 120.00 | 21 638 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 549 314.00 | | 3 549 314.00 | 3 549 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 260 120.00 | 277 050 185.00 | 94 209 935.00 | 371 260 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750 506.00 | 2 009 521.00 | 9 740 985.00 | 11 750 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 964 389.00 | 1 893 919.00 | 4 070 470.00 | 5 964 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 413 377.00 | | 8 413 377.00 | 8 413 377.00 |
BZ Autres créances | 16 686 874.00 | | 16 686 874.00 | 16 686 874.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 967.00 | | 732 967.00 | 732 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 551 442.00 | 3 903 440.00 | 39 648 002.00 | 43 551 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 811 562.00 | 280 953 625.00 | 133 857 936.00 | 414 811 562.00 |
CU Autres participations | 2 480 748.00 | | 2 480 748.00 | 2 480 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 166 590.00 | 9 166 590.00 | | 9 166 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 467.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 931 625.00 | 931 625.00 | | 931 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 661.00 | 149 661.00 | | 149 661.00 |
DH Report à nouveau | -8 304 964.00 | -5 302 109.00 | | -8 304 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 935 037.00 | -3 002 855.00 | | -33 935 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 640 000.00 | | | 3 640 000.00 |
DK Provisions réglementées | 32 250 795.00 | 34 388 438.00 | | 32 250 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 671.00 | 36 336 817.00 | | 3 898 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 764 187.00 | 30 071 507.00 | | 18 764 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 764 187.00 | 30 071 507.00 | | 18 764 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 865 382.00 | 34 185 134.00 | | 65 865 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 325.00 | 16 290 669.00 | | 17 255 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 168 220.00 | 29 591 537.00 | | 16 168 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 962.00 | 697 668.00 | | 686 962.00 |
EA Autres dettes | 219 189.00 | 671 195.00 | | 219 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 195 078.00 | 81 436 203.00 | | 111 195 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 857 936.00 | 147 844 527.00 | | 133 857 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 591 760.00 | 43 205 613.00 | 126 797 373.00 | 83 591 760.00 |
FG Production vendue services | 76 833 367.00 | 15 123 501.00 | 91 956 868.00 | 76 833 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 425 127.00 | 58 329 114.00 | 218 754 241.00 | 160 425 127.00 |
FM Production stockée | | | 2 345 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 687 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 542 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 920 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 648 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 712 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 448 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 583 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 929 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 992 238.00 | |
GE Autres charges | | | 560 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 254 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 712 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 690 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 480 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 573 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 326 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 865 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 578 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730 704.00 | | | 730 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 353 976.00 | 237 124.00 | | 8 353 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 547 185.00 | 6 222 344.00 | | 31 547 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 631 865.00 | 6 459 469.00 | | 40 631 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 007 113.00 | 1 230 611.00 | | 29 007 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 156 548.00 | 63 162.00 | | 7 156 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 908 024.00 | 10 227 396.00 | | 8 908 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 071 685.00 | 11 521 169.00 | | 45 071 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439 819.00 | -5 061 700.00 | | -4 439 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 083 404.00 | -998 501.00 | | -1 083 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 635 097.00 | 234 045 921.00 | | 278 635 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 570 133.00 | 237 048 775.00 | | 312 570 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 935 037.00 | -3 002 855.00 | | -33 935 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 493 361.00 | | 19 216 844.00 | 365 493 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 635 588.00 | 469 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469 984.00 | 6 185 438.00 | 364 757 829.00 | 4 469 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095 690.00 | | 9 711.00 | 3 095 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 733 700.00 | | 15 679 550.00 | 359 733 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 972.00 | | 3 527 583.00 | 2 663 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 688 168.00 | 12 030 496.00 | 1 668 478.00 | 266 688 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 446.00 | 12 397.00 | 33 494.00 | 480 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 207 723.00 | 12 018 098.00 | 1 634 984.00 | 266 207 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 388 438.00 | 2 070 436.00 | 4 208 079.00 | 34 388 438.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 071 507.00 | 22 310 516.00 | 33 617 836.00 | 30 071 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 978 510.00 | 4 929 330.00 | 4 004 400.00 | 2 978 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 987 018.00 | 4 929 330.00 | 4 012 908.00 | 2 987 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 446 964.00 | 29 310 282.00 | 41 838 824.00 | 67 446 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 921 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 480 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 908 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 865 382.00 | 62 353 136.00 | | 65 865 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 325.00 | 17 255 325.00 | | 17 255 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663 790.00 | 4 138 144.00 | | 6 663 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744 922.00 | 2 482 100.00 | | 3 744 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 962.00 | 686 962.00 | | 686 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 219 189.00 | 7 085 689.00 | 4 133 500.00 | 11 219 189.00 |
UP Prêts | 3 549 314.00 | 14 583.00 | 3 534 731.00 | 3 549 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 8 413 377.00 | 8 413 377.00 | | 8 413 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 521.00 | 173 521.00 | | 173 521.00 |
VB T. V. A. | 3 333 649.00 | 3 333 649.00 | | 3 333 649.00 |
VC Groupe et associés | 8 635 542.00 | 6 014 439.00 | 2 621 103.00 | 8 635 542.00 |
VP Divers | 3 726 089.00 | 3 726 089.00 | | 3 726 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240 790.00 | 2 240 790.00 | | 2 240 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 623.00 | 734 623.00 | | 734 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 967.00 | 732 967.00 | | 732 967.00 |
VW T.V.A. | 3 518 717.00 | 3 518 717.00 | | 3 518 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 195 078.00 | 99 760 864.00 | 4 133 500.00 | 111 195 078.00 |