| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 031.00 | 1 645 102.00 | 41 929.00 | 1 687 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
AP Constructions | 5 666 040.00 | 5 666 040.00 | | 5 666 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 288 370.00 | 73 148 240.00 | 140 129.00 | 73 288 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 536.00 | 255 231.00 | 9 305.00 | 264 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512 874.00 | | 1 512 874.00 | 1 512 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 550 959.00 | 80 846 721.00 | 1 704 238.00 | 82 550 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419 335.00 | 504 223.00 | 3 915 112.00 | 4 419 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 760 751.00 | | 2 760 751.00 | 2 760 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 194.00 | | 451 194.00 | 451 194.00 |
BZ Autres créances | 8 945 602.00 | | 8 945 602.00 | 8 945 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 684 568.00 | 504 223.00 | 16 180 345.00 | 16 684 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 235 527.00 | 81 350 944.00 | 17 884 583.00 | 99 235 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 268 070.00 | 4 268 070.00 | | 4 268 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 273.00 | 473 273.00 | | 473 273.00 |
DG Autres réserves | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
DH Report à nouveau | 6 184 018.00 | 3 213.00 | | 6 184 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 748 963.00 | 6 180 804.00 | | -7 748 963.00 |
DK Provisions réglementées | 6 987 744.00 | 6 974 399.00 | | 6 987 744.00 |
DL TOTAL (I) | 10 241 055.00 | 17 976 673.00 | | 10 241 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 627.00 | 776 387.00 | | 691 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 627.00 | 776 387.00 | | 691 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392 593.00 | 5 393 288.00 | | 5 392 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 737.00 | 342 081.00 | | 460 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 516.00 | 80 597.00 | | 234 516.00 |
EA Autres dettes | 864 056.00 | 476 194.00 | | 864 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 951 902.00 | 6 437 297.00 | | 6 951 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 884 583.00 | 25 190 357.00 | | 17 884 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 380 923.00 | 64 889 917.00 | 67 270 840.00 | 2 380 923.00 |
FG Production vendue services | 3 405 919.00 | 242 455.00 | 3 648 374.00 | 3 405 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 843.00 | 65 132 372.00 | 70 919 214.00 | 5 786 843.00 |
FM Production stockée | | | -170 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 467 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 359 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 119 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 126 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 135 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 248 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 111 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 251 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868 193.00 | 856 142.00 | | 868 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 193.00 | 885 442.00 | | 868 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 917.00 | 21 760.00 | | 38 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 425 225.00 | 881 958.00 | | 15 425 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 464 142.00 | 903 718.00 | | 15 464 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 595 949.00 | -18 275.00 | | -14 595 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 916.00 | 19 865.00 | | 25 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378 346.00 | 1 912 548.00 | | 2 378 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 994 195.00 | 75 929 695.00 | | 72 994 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 743 157.00 | 69 748 891.00 | | 80 743 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 748 963.00 | 6 180 804.00 | | -7 748 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 735 322.00 | | 4 204 109.00 | 79 735 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 333 734.00 | 54 738.00 | 82 550 959.00 | 1 333 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 734.00 | 54 738.00 | 80 863 928.00 | 1 333 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 986.00 | | 174 045.00 | 1 512 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 222 336.00 | | 4 030 064.00 | 78 222 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 231 075.00 | 1 957 314.00 | 15 821.00 | 64 231 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 924.00 | 144 031.00 | | 860 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 370 151.00 | 1 813 283.00 | 15 821.00 | 63 370 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 974 399.00 | 719 729.00 | 706 385.00 | 6 974 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 387.00 | 101 753.00 | 186 514.00 | 776 387.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 640 147.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 105 073.00 | 13 078 067.00 | 149 133.00 | 1 105 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 479.00 | 504 223.00 | 112 479.00 | 112 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 552.00 | 14 222 437.00 | 261 612.00 | 1 217 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 968 338.00 | 15 043 919.00 | 1 154 510.00 | 8 968 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 536.00 | 125 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 096.00 | 162 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 528 796.00 | 868 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392 593.00 | 5 392 593.00 | | 5 392 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 323.00 | 61 089.00 | | 88 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 579.00 | 21 962.00 | | 35 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 516.00 | 234 516.00 | | 234 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 056.00 | 864 056.00 | | 864 056.00 |
UX Autres créances clients | 451 194.00 | 451 194.00 | | 451 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 1 022 116.00 | 1 022 116.00 | | 1 022 116.00 |
VC Groupe et associés | 6 809 780.00 | 6 809 780.00 | | 6 809 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 709.00 | 192 709.00 | | 192 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 976.00 | 1 110 976.00 | | 1 110 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 436.00 | 106 436.00 | | 106 436.00 |
VW T.V.A. | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 951 902.00 | 6 911 050.00 | | 6 951 902.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |