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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527 490.00 | 958 541.00 | 568 949.00 | 1 527 490.00 |
AN Terrains | 660 860.00 | 202 104.00 | 458 756.00 | 660 860.00 |
AP Constructions | 9 654 532.00 | 5 313 492.00 | 4 341 040.00 | 9 654 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 346 060.00 | 98 080 077.00 | 47 265 983.00 | 145 346 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 398.00 | 630 757.00 | 78 641.00 | 709 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 553 357.00 | | 13 553 357.00 | 13 553 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 451 698.00 | 105 184 971.00 | 66 266 726.00 | 171 451 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 505 189.00 | 484 545.00 | 4 020 644.00 | 4 505 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 806 052.00 | 320 490.00 | 9 485 563.00 | 9 806 052.00 |
BT Marchandises | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719 204.00 | | 5 719 204.00 | 5 719 204.00 |
BZ Autres créances | 40 178 851.00 | | 40 178 851.00 | 40 178 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 260.00 | | 342 260.00 | 342 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 653 477.00 | 805 035.00 | 59 848 443.00 | 60 653 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 105 175.00 | 105 990 006.00 | 126 115 169.00 | 232 105 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 717 015.00 | 12 717 015.00 | | 12 717 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292 464.00 | 1 292 464.00 | | 1 292 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 207 628.00 | 207 628.00 | | 207 628.00 |
DH Report à nouveau | 32 726 981.00 | 8 286.00 | | 32 726 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869 970.00 | 32 718 695.00 | | 30 869 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 555 755.00 | 1 223 955.00 | | 1 555 755.00 |
DK Provisions réglementées | 26 478 802.00 | 23 471 592.00 | | 26 478 802.00 |
DL TOTAL (I) | 105 857 690.00 | 71 648 710.00 | | 105 857 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 053 063.00 | 2 902 675.00 | | 3 053 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 053 063.00 | 2 902 675.00 | | 3 053 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 980 488.00 | 14 109 536.00 | | 14 980 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 482.00 | 521 722.00 | | 717 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 350.00 | 2 459 860.00 | | 871 350.00 |
EA Autres dettes | 635 096.00 | 89 660.00 | | 635 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 204 416.00 | 17 180 778.00 | | 17 204 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 115 169.00 | 91 732 164.00 | | 126 115 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 634.00 | 3 520 774.00 | 4 432 408.00 | 911 634.00 |
FD Production vendue biens | 17 875 895.00 | 140 627 678.00 | 158 503 573.00 | 17 875 895.00 |
FG Production vendue services | 1 922 792.00 | | 1 922 792.00 | 1 922 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 710 321.00 | 144 148 452.00 | 164 858 773.00 | 20 710 321.00 |
FM Production stockée | | | -628 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 564 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 954 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 390 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 616 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 096.00 | |
GE Autres charges | | | 64 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 064 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 889 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 986 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 200.00 | 371 019.00 | | 366 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 006 287.00 | 2 409 077.00 | | 2 006 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384 143.00 | 2 780 096.00 | | 2 384 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 937.00 | 44 682.00 | | 22 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 952 157.00 | 1 753 857.00 | | 4 952 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980 035.00 | 1 798 539.00 | | 4 980 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595 892.00 | 981 557.00 | | -2 595 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 520 563.00 | 14 186 738.00 | | 11 520 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 909 859.00 | 166 476 390.00 | | 170 909 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 039 889.00 | 133 757 695.00 | | 140 039 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 869 970.00 | 32 718 695.00 | | 30 869 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 129 417.00 | | 32 027 378.00 | 156 129 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 682 160.00 | 22 937.00 | 171 451 698.00 | 16 682 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 937.00 | 1 527 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 682 160.00 | | 169 924 208.00 | 16 682 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 142.00 | | 27 285.00 | 1 523 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 606 274.00 | | 32 000 093.00 | 154 606 274.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 553 357.00 | | | 13 553 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 303 891.00 | 5 881 080.00 | | 99 303 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 805.00 | 229 736.00 | | 728 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 575 086.00 | 5 651 344.00 | | 98 575 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 471 592.00 | 4 952 135.00 | 1 944 925.00 | 23 471 592.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 902 675.00 | 562 719.00 | 412 332.00 | 2 902 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 826 005.00 | 805 035.00 | 826 005.00 | 826 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 005.00 | 805 035.00 | 826 005.00 | 826 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200 272.00 | 6 319 888.00 | 3 183 261.00 | 27 200 272.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306 130.00 | 1 110 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 624.00 | 66 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 952 157.00 | 2 006 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 980 488.00 | 14 980 488.00 | | 14 980 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 350.00 | 871 350.00 | | 871 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 096.00 | 635 096.00 | | 635 096.00 |
UX Autres créances clients | 5 719 204.00 | 5 719 204.00 | | 5 719 204.00 |
VB T. V. A. | 3 317 632.00 | 3 317 632.00 | | 3 317 632.00 |
VC Groupe et associés | 36 351 436.00 | 36 351 436.00 | | 36 351 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496 562.00 | 496 562.00 | | 496 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 260.00 | 342 260.00 | | 342 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 240 315.00 | 46 240 315.00 | | 46 240 315.00 |
VW T.V.A. | 570 161.00 | 570 161.00 | | 570 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 204 416.00 | 17 204 416.00 | | 17 204 416.00 |