| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463 010.00 | 1 541 955.00 | 921 055.00 | 2 463 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
AN Terrains | 392 726.00 | 51 476.00 | 341 250.00 | 392 726.00 |
AP Constructions | 9 406 052.00 | 7 744 245.00 | 1 661 807.00 | 9 406 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 164 462.00 | 99 537 165.00 | 59 627 297.00 | 159 164 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 417.00 | 1 006 180.00 | 392 237.00 | 1 398 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 398 260.00 | | 2 398 260.00 | 2 398 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 419 387.00 | | 61 419 387.00 | 61 419 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 793 098.00 | 109 881 021.00 | 126 912 076.00 | 236 793 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 343 748.00 | 758 821.00 | 5 584 927.00 | 6 343 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 221 634.00 | 122 106.00 | 13 099 528.00 | 13 221 634.00 |
BT Marchandises | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726 150.00 | 28 345.00 | 5 697 805.00 | 5 726 150.00 |
BZ Autres créances | 14 739 532.00 | | 14 739 532.00 | 14 739 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 773.00 | | 379 773.00 | 379 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 445 714.00 | 909 272.00 | 39 536 441.00 | 40 445 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 238 811.00 | 110 790 294.00 | 166 448 517.00 | 277 238 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 340.00 | 3 125 340.00 | | 3 125 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 392.00 | 360 392.00 | | 360 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 522.00 | 314 522.00 | | 314 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
DH Report à nouveau | 68 281 443.00 | 34 808 290.00 | | 68 281 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 017 412.00 | 33 473 153.00 | | 35 017 412.00 |
DK Provisions réglementées | 32 620 132.00 | 31 867 588.00 | | 32 620 132.00 |
DL TOTAL (I) | 139 769 769.00 | 103 999 812.00 | | 139 769 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 151 468.00 | 2 850 170.00 | | 4 151 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 151 468.00 | 2 850 170.00 | | 4 151 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 442 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115 349.00 | 16 529 137.00 | | 19 115 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 426.00 | 628 894.00 | | 987 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 026.00 | 1 251 474.00 | | 283 026.00 |
EA Autres dettes | 2 141 479.00 | 2 015 031.00 | | 2 141 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 527 281.00 | 51 866 935.00 | | 22 527 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 448 517.00 | 158 716 918.00 | | 166 448 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 176 839.00 | 161 903 863.00 | 173 080 701.00 | 11 176 839.00 |
FG Production vendue services | 447 506.00 | 3 230 668.00 | 3 678 173.00 | 447 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 624 344.00 | 165 134 530.00 | 176 758 874.00 | 11 624 344.00 |
FM Production stockée | | | 1 486 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 752 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 939 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 307 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 418 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 192 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 598 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 594 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 551 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 657 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 421 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 886 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 709 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 949 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 154 634.00 | 4 208 154.00 | | 4 154 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154 634.00 | 4 208 154.00 | | 4 154 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 418.00 | | | 153 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 160.00 | 72 677.00 | | 42 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 652 029.00 | 3 187 689.00 | | 4 652 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 847 607.00 | 3 260 365.00 | | 4 847 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692 973.00 | 947 789.00 | | -692 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 212.00 | 227 567.00 | | 134 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 105 032.00 | 14 784 849.00 | | 13 105 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 262 791.00 | 180 634 588.00 | | 186 262 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 245 379.00 | 147 161 435.00 | | 151 245 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 017 412.00 | 33 473 153.00 | | 35 017 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 291 706.00 | | 24 798 982.00 | 229 291 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 419 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 935 379.00 | 362 212.00 | 236 793 098.00 | 16 935 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 078.00 | 2 613 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 935 379.00 | 361 134.00 | 172 759 917.00 | 16 935 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456 815.00 | | 158 057.00 | 2 456 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 415 504.00 | | 24 640 925.00 | 165 415 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 419 387.00 | | | 61 419 387.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 398 260.00 | | | 2 398 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 649 505.00 | 7 551 569.00 | 320 052.00 | 102 649 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 546.00 | 425 427.00 | 18.00 | 1 116 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 532 959.00 | 7 126 142.00 | 320 034.00 | 101 532 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 867 588.00 | 4 431 054.00 | 3 678 510.00 | 31 867 588.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 850 170.00 | 1 898 699.00 | 597 401.00 | 2 850 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 062.00 | 880 927.00 | 327 062.00 | 327 062.00 |
6T Sur comptes clients | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 408.00 | 880 927.00 | 327 062.00 | 355 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 073 166.00 | 7 210 680.00 | 4 602 973.00 | 35 073 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 667.00 | 90 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 652 029.00 | 4 154 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 115 349.00 | 19 115 349.00 | | 19 115 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 504.00 | 245 264.00 | | 372 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 092.00 | 84 472.00 | | 148 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 026.00 | 283 026.00 | | 283 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141 479.00 | 2 141 479.00 | | 2 141 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 697 805.00 | 5 697 805.00 | | 5 697 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VB T. V. A. | 4 315 841.00 | 4 315 841.00 | | 4 315 841.00 |
VC Groupe et associés | 10 339 839.00 | 10 339 839.00 | | 10 339 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 702.00 | 330 702.00 | | 330 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 773.00 | 379 773.00 | | 379 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 845 454.00 | 20 845 454.00 | | 20 845 454.00 |
VW T.V.A. | 136 127.00 | 136 127.00 | | 136 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 527 281.00 | 22 336 421.00 | | 22 527 281.00 |