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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 838 721.00 | | 838 721.00 | 838 721.00 |
AP Constructions | 7 566 604.00 | 5 386 606.00 | 2 179 998.00 | 7 566 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 056.00 | 1 245 523.00 | 560 533.00 | 1 806 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 102.00 | 131 415.00 | 7 687.00 | 139 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 357 131.00 | 6 763 545.00 | 3 593 586.00 | 10 357 131.00 |
BT Marchandises | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 972.00 | 140 592.00 | 101 380.00 | 241 972.00 |
BZ Autres créances | 2 813 878.00 | | 2 813 878.00 | 2 813 878.00 |
CF Disponibilités | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 987.00 | 140 592.00 | 2 998 395.00 | 3 138 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 496 118.00 | 6 904 136.00 | 6 591 981.00 | 13 496 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 937 542.00 | 5 759 387.00 | | 4 937 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 899.00 | -321 845.00 | | 653 899.00 |
DK Provisions réglementées | 306 093.00 | 363 382.00 | | 306 093.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 303.00 | 5 817 694.00 | | 5 914 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 4 606.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 013.00 | 128 199.00 | | 391 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 013.00 | 78 264.00 | | 180 013.00 |
EA Autres dettes | 41 271.00 | 27 637.00 | | 41 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479.00 | 167.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 679.00 | 302 743.00 | | 677 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 981.00 | 6 120 437.00 | | 6 591 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 776.00 | 298 137.00 | | 613 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 338 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 789 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 289.00 | 59 732.00 | | 57 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 289.00 | 59 732.00 | | 57 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 253.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 2 521.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 154.00 | 57 211.00 | | 57 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 296.00 | -2 905.00 | | 101 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 448.00 | 1 074 909.00 | | 3 184 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 550.00 | 1 396 754.00 | | 2 530 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 899.00 | -321 845.00 | | 653 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 351 507.00 | | 5 623.00 | 10 351 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 357 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 356 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351 492.00 | | 5 123.00 | 10 351 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305 822.00 | 457 723.00 | | 6 305 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305 822.00 | 457 723.00 | | 6 305 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 013.00 | 391 013.00 | | 391 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 711.00 | 168 711.00 | | 168 711.00 |
VB T. V. A. | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 654 040.00 | 2 654 040.00 | | 2 654 040.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 327.00 | 114 327.00 | | 114 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 286.00 | 3 059 786.00 | 500.00 | 3 060 286.00 |
VW T.V.A. | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 646.00 | 613 776.00 | 63 870.00 | 677 646.00 |