| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AN Terrains | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 7 756 882.00 | 5 645 533.00 | 2 111 349.00 | 7 756 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 727.00 | 527 472.00 | 804 254.00 | 1 331 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 576.00 | 84 624.00 | 21 951.00 | 106 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 571 312.00 | 6 259 757.00 | 3 311 555.00 | 9 571 312.00 |
BT Marchandises | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
BZ Autres créances | 326 199.00 | | 326 199.00 | 326 199.00 |
CF Disponibilités | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 014.00 | | 464 014.00 | 464 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 035 326.00 | 6 259 757.00 | 3 775 569.00 | 10 035 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 924 578.00 | 3 455 045.00 | | 2 924 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 794.00 | -530 467.00 | | 97 794.00 |
DK Provisions réglementées | 228 261.00 | 265 178.00 | | 228 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 402.00 | 3 206 525.00 | | 3 267 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | 1 332.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 396.00 | 65 662.00 | | 394 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 357.00 | 37 373.00 | | 95 357.00 |
EA Autres dettes | 17 017.00 | 13 726.00 | | 17 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 167.00 | 621 864.00 | | 508 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 569.00 | 3 828 389.00 | | 3 775 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 363 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 254 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 618 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 419.00 | |
GE Autres charges | | | 22 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 917.00 | 83 562.00 | | 36 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 052.00 | 83 562.00 | | 40 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 1 996.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | 1 996.00 | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 735.00 | 81 567.00 | | 35 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487.00 | -1 197.00 | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 019.00 | 602 276.00 | | 1 870 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 225.00 | 1 132 744.00 | | 1 772 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 794.00 | -530 467.00 | | 97 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 398 794.00 | | 178 480.00 | 9 398 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 962.00 | 9 571 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 962.00 | 9 568 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 396 666.00 | | 177 980.00 | 9 396 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 203.00 | 475 419.00 | 2 864.00 | 5 787 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785 075.00 | 475 419.00 | 2 864.00 | 5 785 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 178.00 | | 36 917.00 | 265 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 178.00 | | 36 917.00 | 265 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 396.00 | 394 396.00 | | 394 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VB T. V. A. | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VC Groupe et associés | 201 216.00 | 201 216.00 | | 201 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 597.00 | 397 097.00 | 500.00 | 397 597.00 |
VW T.V.A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 279.00 | 507 279.00 | | 507 279.00 |