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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 421.00 | | 133 421.00 | 133 421.00 |
BZ Autres créances | 186 321.00 | | 186 321.00 | 186 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CF Disponibilités | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 907.00 | | 218 907.00 | 218 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 328.00 | | 352 328.00 | 352 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
CU Autres participations | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 656.00 | 295 029.00 | | 268 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 364.00 | -26 373.00 | | -2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 310 292.00 | 312 656.00 | | 310 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 26.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 049.00 | | 2 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 141.00 | 36 104.00 | | 39 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 036.00 | 38 634.00 | | 42 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 328.00 | 351 291.00 | | 352 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 036.00 | 38 634.00 | | 42 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 26.00 | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 191.00 | 50 016.00 | | 50 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 556.00 | 76 388.00 | | 52 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 364.00 | -26 373.00 | | -2 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 421.00 | | | 133 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 421.00 | | | 133 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 833.00 | 185 833.00 | | 185 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 553.00 | 236 553.00 | | 236 553.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |