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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 715.00 | 23 444.00 | 9 271.00 | 32 715.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 283 951.00 | 78 817.00 | 205 133.00 | 283 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 701.00 | 77 714.00 | 61 986.00 | 139 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 837.00 | 179 977.00 | 328 860.00 | 508 837.00 |
BN En cours de production de biens | 2 058 831.00 | | 2 058 831.00 | 2 058 831.00 |
BT Marchandises | 97 306.00 | 22 111.00 | 75 195.00 | 97 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 366.00 | | 2 570 366.00 | 2 570 366.00 |
BZ Autres créances | 355 438.00 | | 355 438.00 | 355 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CF Disponibilités | 1 490 139.00 | | 1 490 139.00 | 1 490 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 105.00 | 22 111.00 | 6 592 994.00 | 6 615 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 943.00 | 202 088.00 | 6 921 854.00 | 7 123 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 942 173.00 | 949 442.00 | | 942 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 258.00 | -7 268.00 | | 316 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 432.00 | 1 052 173.00 | | 1 368 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 457.00 | 857 723.00 | | 429 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 652.00 | 327 802.00 | | 273 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 031.00 | 1 726 301.00 | | 2 112 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 196.00 | 700 004.00 | | 789 196.00 |
EA Autres dettes | 35 323.00 | 34 909.00 | | 35 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913 760.00 | 2 849 656.00 | | 1 913 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 422.00 | 6 496 397.00 | | 5 553 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 854.00 | 7 548 571.00 | | 6 921 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 323.00 | 6 496 397.00 | | 5 498 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 575.00 | 573 372.00 | | 359 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 947.00 | | 299 947.00 | 299 947.00 |
FD Production vendue biens | 4 962 639.00 | | 4 962 639.00 | 4 962 639.00 |
FG Production vendue services | 587 639.00 | | 587 639.00 | 587 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 226.00 | | 5 850 226.00 | 5 850 226.00 |
FM Production stockée | | | 714 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 694 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 28 899.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 28 899.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 442.00 | 773.00 | | 12 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 442.00 | 773.00 | | 12 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 384.00 | 28 125.00 | | -12 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 764.00 | 2 988 309.00 | | 6 582 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 505.00 | 2 995 578.00 | | 6 266 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 258.00 | -7 268.00 | | 316 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 820.00 | | 36 017.00 | 472 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 699.00 | | 5 016.00 | 27 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 121.00 | | 28 532.00 | 445 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 021.00 | 34 956.00 | | 145 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 042.00 | 2 402.00 | | 21 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 979.00 | 32 553.00 | | 123 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 031.00 | 2 112 031.00 | | 2 112 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 913 760.00 | 1 913 760.00 | | 1 913 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 366.00 | 2 570 366.00 | | 2 570 366.00 |
VB T. V. A. | 355 068.00 | 355 068.00 | | 355 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 575.00 | 359 575.00 | | 359 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 881.00 | 14 783.00 | 55 098.00 | 69 881.00 |
VI Groupe et associés | 272 612.00 | 272 612.00 | | 272 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 456.00 | | | 214 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 638.00 | 2 946 638.00 | | 2 946 638.00 |
VW T.V.A. | 567 514.00 | 567 514.00 | | 567 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 422.00 | 5 498 323.00 | 55 098.00 | 5 553 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |