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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 523.00 | 425.00 | 6 098.00 | 6 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 522.00 | 20 334.00 | 17 189.00 | 37 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 445.00 | 20 759.00 | 25 687.00 | 46 445.00 |
BT Marchandises | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | 2 665.00 | 2 515.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 383.00 | 2 665.00 | 76 718.00 | 79 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 829.00 | 23 424.00 | 102 405.00 | 125 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DH Report à nouveau | -96 637.00 | -157 397.00 | | -96 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 538.00 | 60 760.00 | | 59 538.00 |
DL TOTAL (I) | -6 236.00 | -65 774.00 | | -6 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 812.00 | 6 984.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 818.00 | 99 392.00 | | 85 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 368.00 | 12 598.00 | | 13 368.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | 5 685.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 641.00 | 124 659.00 | | 108 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 405.00 | 58 885.00 | | 102 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 641.00 | 124 659.00 | | 108 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 812.00 | 6 984.00 | | 4 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 496.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 496.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 192.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 192.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | 304.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 493.00 | 274 751.00 | | 283 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 955.00 | 213 991.00 | | 223 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 538.00 | 60 760.00 | | 59 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 011.00 | 1 574.00 | 2 826.00 | 22 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | 1 574.00 | 2 826.00 | 21 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 671.00 | 58 271.00 | 2 400.00 | 60 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |