| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 878.00 | 7 419.00 | 10 460.00 | 17 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AP Constructions | 95 691.00 | 92 204.00 | 3 487.00 | 95 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 263.00 | 92 972.00 | 54 291.00 | 147 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 173.00 | 100 144.00 | 21 029.00 | 121 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 022.00 | 305 106.00 | 635 917.00 | 941 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 161.00 | 24 539.00 | 499 622.00 | 524 161.00 |
BZ Autres créances | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CF Disponibilités | 397 661.00 | | 397 661.00 | 397 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 303.00 | 24 539.00 | 975 764.00 | 1 000 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 326.00 | 329 645.00 | 1 611 681.00 | 1 941 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 447.00 | 10 719.00 | 538 729.00 | 549 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 397.00 | 237 760.00 | | 239 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 599.00 | 1 637.00 | | 69 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 188.00 | 426 491.00 | | 430 188.00 |
DL TOTAL (I) | 794 183.00 | 720 888.00 | | 794 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 087.00 | 355 302.00 | | 335 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 129.00 | 1 042.00 | | 28 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 225 393.00 | | 172 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 947.00 | 348 792.00 | | 247 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 886.00 | | |
EA Autres dettes | 34 083.00 | 33 556.00 | | 34 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 498.00 | 979 309.00 | | 817 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 681.00 | 1 700 197.00 | | 1 611 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 498.00 | 642 866.00 | | 817 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 330.00 | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 921.00 | | 1 748 921.00 | 1 748 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 921.00 | | 1 748 921.00 | 1 748 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 429.00 | 50 230.00 | | 13 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 858.00 | 20 121.00 | | 23 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 237.00 | 316.00 | | 9 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 095.00 | 20 436.00 | | 33 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 540.00 | 36 405.00 | | 42 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 540.00 | 36 405.00 | | 42 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 446.00 | -15 968.00 | | -9 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 087.00 | 3 667.00 | | 27 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 846.00 | 1 706 463.00 | | 1 825 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 247.00 | 1 704 826.00 | | 1 756 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 599.00 | 1 637.00 | | 69 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 341.00 | 32 044.00 | | 34 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 467.00 | | 996 584.00 | 519 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 029.00 | 941 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 029.00 | 364 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 448.00 | | 7 079.00 | 12 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 098.00 | | 440 058.00 | 499 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 769.00 | 35 337.00 | | 269 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 719.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | 1 236.00 | | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 937.00 | 23 383.00 | | 261 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 203.00 | | 2 664.00 | 27 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 203.00 | | 2 664.00 | 27 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 203.00 | | 2 664.00 | 27 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 172 252.00 | | 172 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 494 714.00 | 494 714.00 | | 494 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VB T. V. A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 753.00 | 334 753.00 | | 334 753.00 |
VI Groupe et associés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 219.00 | | | 220 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 564.00 | 602 642.00 | 7 922.00 | 610 564.00 |
VW T.V.A. | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 498.00 | 817 498.00 | | 817 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 484.00 | 24 325.00 | | 9 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 844.00 | 84 058.00 | | 45 844.00 |
ST Autres comptes | 270 610.00 | 236 384.00 | | 270 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 897.00 | 251 758.00 | | 264 897.00 |
YT Sous‐traitance | 362 168.00 | 302 675.00 | | 362 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 686.00 | 13 201.00 | | 14 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 170.00 | 37 526.00 | | 24 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 343.00 | 314 160.00 | | 358 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 029.00 | 159 658.00 | | 211 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 520.00 | 874 875.00 | | 943 520.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |